徕木股份:徕木股份关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的公告

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-040
上海徕木电子股份有限公司
关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司2024年度拟新增中信银行、兴业银行为授信合作银行。新增上述合作银行后，公司2024年度综合授信总额仍为人民币18亿元（包括尚未到期的滚动授信额度），公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币18亿元（母公司为子公司提供担保额度合计不超过6亿元，子公司为母公司提供担保额度合计不超过12亿元），与年度审议一致。
上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
一、2024年度授信情况
经公司第六届董事会第六次会议、第六次监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 18 亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过 18 亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过 3 亿元。具体详见公司披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告》（公告编号：2024-011）。
二、新增银行合作情况
公司于2024年10月10日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案》，同意根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科技”）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）、湖南徕木新能源科技有限公司（以下简称“徕木新
能源”）、湖南徕木科技有限公司（以下简称“湖南徕木科技”）、上海爱芯谷检测有限公司（以下简称“爱芯谷”）拟新增中信银行、兴业银行为授信合作银行，并将上述议案提交股东大会审议。
三、年度授信总额不变
新增上述合作银行后，公司2024年度综合授信总额仍为人民币18亿元（包括尚未到期的滚动授信额度），与年度审议一致。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司及子公司实际发生的授信业务为准，授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证、回购专项贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
四、担保额度不变
公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司之间可互相提供担保，担保总额不超过人民币18亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。其中：
1、公司为子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、徕木新能源、湖南徕木科技、江苏徕木、爱芯谷提供担保额度合计不超过6亿元（含截至2024年8月31日实际已发生借款担保余额11,400万元）；
2、子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、徕木新能源、湖南徕木科技、江苏徕木、爱芯谷为公司提供担保额度合计不超过12亿元（含截至2024年8月31日实际已发生借款担保余额104,034万元）；
五、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未与新增授信合作银行签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟办理和申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
上海徕木电子股份有限公司
董事会
2024年10月11日