灵康药业:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-071
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：“灵康转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，
转股的金额为 15,000 元, 因转股形成的股份数量为 1,875 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.000263%。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币
67,165,000 元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为 7,800,880 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 1.0934%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未
转股的“灵康转债”金额为人民币 253,009,000 元，占可转债发行总量的
48.1922%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1
日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
525,000,000 元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的
525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公
司 A 股普通股股票，目前转股价格为 8.00 元/股。

（四）因“灵康转债”触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6
月 28 日进行了回售，回售数量为 2,048,260 张，回售资金已于 2024 年 7 月 3 日
发放。
二、可转债本次转股情况
“灵康转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转股的金额为
15,000 元, 因转股形成的股份数量为 1,875 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 0.000263%。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 67,165,000 元
“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为 7,800,880 股，占可转债开始转股
前公司已发行股份总额的 1.0934%。
截至 2024 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额
为人民币 253,009,000 元，占可转债发行总量的 48.1922%。
三、股本变动情况
变动前（2024 年 6 变动后（2024 年 9 月
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 721,239,005 1,875 721,240,880
总股本 721,239,005 1,875 721,240,880
四、其他
1、联系部门：证券部
2、电话：0893-7830999、0571-81103508
3、传真：0893-7830999、0571-81103508
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日