紫光国微:关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
公告时间:2024-10-08 18:24:36
证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2024-050
债券代码:127038 债券简称:国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002049 股票简称:紫光国微
可转债代码:127038 可转债简称:国微转债
转股价格:人民币 97.51 元/股(2024 年 6 月 24 日生效)
转股期限:2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定,紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准,公司于 2021
年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 15 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意,公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国
微转债”,债券代码“127038”。
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定,“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。
根据公司 2021 年度股东大会决议,公司实施了 2021 年年度利润分配方案:
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数,向全体股东每 10 股派
3.249980 元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增3.999976 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“国微转债”的转股价格做相应调整,调整前“国微转债”的转股价格为 137.78 元/股,调整后转
股价格为 98.18 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日(除权除息日)起
生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
根据公司2023年度股东大会决议,公司实施了2023年年度利润分配方案:以公司2024年6月21日总股本849,620,545股剔除已回购股份6,396,000股后的843,224,545股为基数,向全体股东每10股派6.800000元人民币现金(含税)。本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.6748809元/股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“国微转债”的转股价格做相应调整,调整前“国微转债”的转股价格为98.18元/股,调整后转股价格为97.51元/股,调整后的转股价格自2024年6月24日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
2024 年第三季度,“国微转债”因转股减少 12,700 元(127 张),转股数量
为 127 股。截至 2024 年 9 月 30 日,公司可转债余额为 1,492,256,600 元
(14,922, 566 张)。
2024 年第三季度公司股份变动情况如下:
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量(股) 比例% 数量(股) 数量(股) 比例%
一、限售条件流通股/ 149,850 0.02% 0 149,850 0.02%
非流通股
高管锁定股 149,850 0.02% 0 149,850 0.02%
二、无限售条件流通股 849,471,925 99.98% 127 849,472,052 99.98%
三、总股本 849,621,775 100.00% 127 849,621,902 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话 010-56757310 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 9 月 30 日“紫光国
微”《发行人股本结构表》;
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 9 月 30 日“国微转
债”《发行人股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日