力聚热能:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-024
浙江力聚热能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司；
现金管理金额：人民币 22,000.00万元；
现金管理产品名称：定期存款、大额存单；
现金管理产品期限：3 个月至 9 个月；
履行的审议程序：公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见；
特别风险提示：尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元/
股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币
53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用（不含税）人民币
22,737,806.36元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。
上述资金于 2024 年 7 月 26 日到位且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保
荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户存储。
根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 原拟投入募集 调整后拟投入募集
资金 资金
基于工业互联网平台的年产 500 套大功率超
低氮燃气锅炉产业化项目 60,633.05 50,766.90 16,063.16
年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目 54,679.78 54,679.78 54,679.78
年产 1,000 套超低氮燃气锅炉产业化项目 28,171.97 28,171.97 12,660.64
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 163,484.80 153,618.65 83,403.58
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现
阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
（三）本次现金管理产品基本情况
认购 预计年化 预计收益
产品提 产品 收益 产品 结构化 是否构成
序号 金额 收益率 金额
供机构 名称 类型 期限 安排 关联交易
（万元） （%） （万元）
中信银
行股份 定期 固定
1 4,000.00 1.75 6 个月 35.00 无 否
有限 存款 收益
公司
中信银
行股份 定期 固定
2 2,000.00 1.55 3 个月 7.75 无 否
有限 存款 收益
公司

认购 预计年化 预计收益
产品提 产品 收益 产品 结构化 是否构成
序号 金额 收益率 金额
供机构 名称 类型 期限 安排 关联交易
（万元） （%） （万元）
中国农
业银行 大额 固定
3 3,000.00 1.60 9 个月 36.00 无 否
股份有 存单 收益
限公司
中国农
业银行 定期 固定
4 5,000.00 1.50 6 个月 37.50 无 否
股份有 存款 收益
限公司
中国农
业银行 定期 固定
5 2,000.00 1.60 6 个月 16.00 无 否
股份有 存款 收益
限公司
中国农
业银行 定期 固定
6 6,000.00 1.50 6 个月 45.00 无 否
股份有 存款 收益
限公司
（四）现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银
行理财产品，产品最长期限未超过 9 个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍
生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形。本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管
理的要求。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、中信银行定期存款
受托机构 中信银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称 定期存款
认购金额 4,000.00万元
产品起始日 2024年 09月 12 日
产品到期日 2025年 03月 12 日，逢非工作日顺延
产品存续期 6 个月
产品收益率（年化） 1.75%

2、中信银行定期存款
受托机构 中信银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称 定期存款
认购金额 2,000.00万元
产品起始日 2024年 9 月 12日
产品到期日 2024年 12月 12 日，逢非工作日顺延
产品存续期 3 个月
产品收益率（年化） 1.55%
3、农业银行大额存单
受托机构 中国农业银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称 大额存单
认购金额 3,000.00万元
产品起始日 2024年 9 月 14日
产品到期日 2025年 6 月 14日，逢非工作日顺延
产品存续期 9 个月
产品收益率（年化） 1.60%
4、农业银行定期存款
受托机构 中国农业银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称 定期存款
认购金额 5,000.00万元
产品起始日 2024年 9 月 19日
产品到期日 2025年 3 月 19日，逢非工作日顺延
产品存续期 6 个月
产品收益率（年化） 1.50%
5、农业银行定期存款
受托机构 中国农业银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称