新疆天业:新疆天业股份有限公司关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-074
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 9
月 30 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天
业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。
● 未转股可转债情况：2024 年 9 月 30 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,994.80
万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9983%。
● 本季度转股情况：“天业转债”自 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，转
股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行
了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万
元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，
债券代码“110087”。
（三）可转债转股期限
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公
新疆天业股份有限公司
开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换
公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 29 日起可转换
为公司 A 股股票，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。
（四）可转债初始转股价格和最新转股价格
“天业转债”的初始转股价格为 6.90 元/股，最新转股价格为 6.80 元/股。
二、可转债本次转股情况
1、“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 9 月 30 日，累计转
股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天业转债”转股前
公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。
2、2024 年 6 月 30 日，“天业转债”尚未转股的金额 299,994.80 万元，占“天业
转债”发行总量的比例 99.9983%。
3、本季度转股情况：“天业转债”自 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，转
股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行
股份总额的比例为 0%。
三、股本变动情况
1、限售股上市流通情况
公司于 2020 年 4 月 30 日非公开发行的 387,205,386 股限售股份、3,000,000 张可
转换公司债券转股形成的 51,369,862 股限售股份，共计 438,575,248 股限售股份于
2023 年 11 月 13 日上市流通，详见公司于 2023 年 11 月 8 日披露的《新疆天业股份有
限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2023-096）。
2、“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 9 月 30 日，累计股
本变动情况如下表：
变动前 本次可转 限售股 变动后
股份类别 (2022 年 12 月 29 日) 债转股 上市流通 （2024 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件的流通股 438,575,248 25.69 -438,575,248 0 0
/非流通股
—可转债转股股份 51,369,862 3.01 -51,369,862 0 0
—非公开发行股份 387,205,386 22.68 -387,205,386 0 0
（不受减持控制）
无限售条件的流通 1,268,779,012 74.31 7,521 438,575,248 1,707,361,781 100
股份
总股本 1,707,354,260 100 7,521 - 1,707,361,781 100

新疆天业股份有限公司
3、“天业转债”自 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，本季度股本变动情况
如下表：
变动前 本次可转债 变动后
股份类别 (2024 年 6 月 30 日) 转股 （2024 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
无限售条件的流通股份 1,707,361,781 100 0 1,707,361,781 100
总股本 1,707,361,781 100 0 1,707,361,781 100
四、其他
联系部门：新疆天业股份有限公司证券部
联系电话：0993-2623118、2623163
联系邮箱：master@xj-tianye.com
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日