新凤鸣:可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-116
转债代码：113623 转债简称：凤 21转债
新凤鸣集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 79,000.00 元“凤 21 转
债”已转换成公司股票，累计转股数为 4,817 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
2,499,921,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9968%。
2024 年度第三季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 1,000 元，因转
股形成的股份数量为 62 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。2024年5月30日为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.00元/股，具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于实施2023年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》。当前最新转股价格为16.00元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。
截至2024年9月30日，累计共有79,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,817股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。其中，自2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有1,000.00元“凤21转债”转换为公司A股股份，转股数量为62股。
截至2024年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,499,921,000.00元，占可转债发行总量的99.9968%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2024年 6月 30 日） （2024年 9月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,524,764,195 62 1,524,764,257

总股本 1,524,764,195 62 1,524,764,257
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系传真：0573-88519639
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9日