葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-048
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过，
公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为
自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环
滚动使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法
律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 38,000 万元购买了部分理财
产品，具体情况如下：
序 金额 预期最 资金
号 签约机构 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 高年化 来源
收益率
利多多公司稳
上海浦东 利24JG3495期
发展银行 (月月滚利7期 保本浮动 闲置
1 哈尔滨分 特供款)人民 收益型 38,000.00 2024.10.08 2024.10.31 2.47% 自有
行营业部 币对公结构性 资金
存款

合计 38,000.00
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。
2、风险控制措施
（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。
（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。
2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

产品类 金额(万 资金来 是否已 实现收
序号 签约机构 产品名称 型 元) 起止日期 源 赎回 益(万
元)
兴业银行 兴银理财金雪
1 哈尔滨松 球稳利【1】号 非保本浮 10,000.00 2023.05.22- 闲置自 是 147.82
北支行 【B】款净值型理 动收益型 2023.11.22 有资金
财产品
招商银行 招银理财招睿日 固定收益
2 哈尔滨平 开7 天滚动持有 类非保本 10,000.00 2023.05.22- 闲置自 是 87.70
房支行 3 号固定收益类 浮动收益 2023.12.15 有资金
理财计划 型
中国银行 （机构专属） 固定收益
3 哈尔滨香 中银理财-稳享 类非保本 60,000.00 2023.05.23- 闲置自 是 1,593.7
坊支行 (封闭 浮动收益 2024.03.27 有资金 2
式)2023041 型
中国银行 挂钩型结构性存 保本保最 2023.05.23- 闲置自 1.95
4 哈尔滨香 款 CSDVY202334 低收益型 400.00 2023.09.27 有资金 是 （含税）
坊支行 108
中国银行 挂钩型结构性存 保本保最 2023.05.23- 闲置自 21.92
5 哈尔滨香 款 CSDVY202334 低收益型 4,500.00 2023.09.27 有资金 是 （含税）
坊支行 108
中国银行 挂钩型结构性存 保本保最 2023.05.23- 闲置自 73.34
6 哈尔滨香 款 CSDVY202334 低收益型 5,100.00 2023.09.28 有资金 是 （含税）
坊支行 109
中国银行 挂钩型结构性存 保本保最 2023.05.23- 闲置自 29.92
7 哈尔滨香 款 CSDVY202334 低收益型 5,000.00 2023.10.26 有资金 是 （含税）
坊支行 110
中国银行 挂钩型结构性存 保本保最 2023.05.23- 闲置自 30.52
8 哈尔滨香 款 CSDVY202334 低收益型 5,100.00 2023.10.26 有资金 是 （含税）
坊支行 110
中国银行 挂钩型结构性存 保本保最 2023.05.23- 闲置自 183.13
9 哈尔滨香 款 CSDVY202334 低收益型 9,900.00 2023.10.27 有资金 是 （含税）
坊支行 111
招商银行 招银理财招睿 固定收益
10 哈尔滨平 日开7 天滚动持 类 10,000.00 2023.07.21- 闲置自 是 135.55
房支行 有3 号固定收益 非保本浮 2023.12.16 有资金
类理财计划 动收益型

兴业银行 兴银理财金雪球
11 哈尔滨松 悦享E款2023年 非保本开 10,000.00 2023.07.21- 闲置自 是 88.07
北支行 第2 期定期开放 放式 2023.11.01 有资金
固收类理财产品
中国银行 （机构专属）中 固定收益
12 哈尔滨香 银理财“稳 享” 类非保本 20,000.00 2023.09.05- 闲置自 是 314.00
坊支行 （封闭式）2023 浮动收益 2024.03.07 有资金
年 82 期 型
兴业银行 兴银理财稳利悦 固定收益
13 哈尔滨松 享A款2023年第 类非保本 20,000.00 2023.11.09- 闲置自 是 174.00
北支行 9 期封闭式固收 浮动收益 2024.02.21 有资金
类理财产品 型
中国银行 （机构专属）中 固定收益
14 哈尔滨香 银理财“睿享” 类非保本 30,000.00 2023.12.20- 闲置自 是 300.66
坊支行 （封闭式）2023 浮动收益 2024.04.22 有资金
年 95 期 型
上海浦东 利多多公司稳利
15 发展银行 24JG3305 期（月 保本浮动 100,000.0 2024.06.03- 闲置自 是 166.67
哈尔滨分 月滚利2 期特供 收益型 0 2024.06.28 有资金 （含税）
行营业部 款）
上海浦东
16 发展银行 单位“省心存” 定期存款 20,000.00 2024.06.03- 闲置自 是 82.50
哈尔滨分 存款 2024.09.03 有资金 （含税）
行营业部
招商银行 2024.06.03- 闲置自 41.25
17 哈尔滨平 组合存款 定期存款 10,000.00 2024.08.30 有资金 是 (