报喜鸟:前次募集资金使用情况报告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-051
报喜鸟控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司 2021 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》同意注册。公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855
股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承
销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续
费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83
元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金
727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资
报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。
(二) 募集资金使用情况及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 727,000,002.10
减：支付的承销商保荐及承销费 3,000,000.00
减：直接支付的发行费用 575,471.71
减：募集资金置换自有资金预先支付发行费用金额 2,646,388.56
减：募集资金直接投入募集项目金额 555,575,581.07
减：募集资金置换自有资金预先投入募集项目金额 11,375,716.63
减：使用募集资金购买理财产品 869,000,000.00
项目 金额
减：手续费支出 5,363.31
加：募集资金购买理财产品到期收回 709,000,000.00
加：理财产品投资收益 8,780,723.31
加：利息收入 5,052,094.76
2024 年 6 月 30 日募集资金专户存款余额 10,654,298.89
二、 前次募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集
资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2022 年 1 月份分别与中国农业银
行股份有限公司永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股
份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协
议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
（二） 募集资金专户储存情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户储存情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行 19240901040034141 424.58
招商银行股份有限公司温州永嘉支行 577903665110111 2,824,927.28
中信银行股份有限公司温州分行 8110801012602342065 7,828,947.03
合计 10,654,298.89
三、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换截
至 2022 年 1 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金总额 1,137.57 万元及预先支付发
行费用的自筹资金 264.64 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构
对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具
了《报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10008 号）。
2022 年 1 月 19 日，本公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额为 264.64 万
元，2022 年 1 月 25 日，本公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总
额 1,137.57 万元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2022 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过
2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内
有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2023 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同
意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经
营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.9 亿元人民币闲置募集资金购买结构
性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理
的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发
表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同
意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经
营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.7 亿元人民币闲置募集资金购买结构
性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为16,000
万元。
四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司前次募集资金用途为企业数字化转型、研发中心扩建和补充流动资金，可以为
公司各项经营活动的顺利开展提供保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接
产生收入，故无法单独核算效益。
五、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
六、 报告的批准报出
本报告于 2024 年 9 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
报喜鸟控股股份有限公司董事会