丰安股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-067
浙江丰安齿轮股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权募集资金现金管理情况
（一）现金管理的审议情况
浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第
三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币 8,500万元（含本次现金管理）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 19.28%,达到
上述披露标准，因此予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金购买现金管理产品的基本情况
产品类 产品 产品金额 预计年化收 产品期 收益类
受托方名称 投资方向 资金来源
型 名称 （万元） 益率（%） 限 型
中信证券股份 券商理 保本 1,700 2.05 14 天 固定收 保本类资产 募集资金
有限公司 财产品 增益 益
（二） 使用闲置募集资金现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为中信保本增益，市场风险
较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计募集资金现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中信证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基
本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，
本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现
金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判
断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的
损益情况。

四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于
低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金现金管理的情况
（一） 尚未到期的募集资金现金管理的情况
产品类 产 品 产品金额 预计年化收益 投资方 资金 是否为关
受托方名称 起始日期 终止日期
型 名称 （万元） 率（%） 向 来源 联交易
中国银行股份 银行理 结 构 2,300 1.25%-2.25% 2024 年 5 2024 年 11 结构性 募集 否
有限公司浦江 财产品 性 存 月 22 日 月 25 日 存款 资金
县支行 款
中国农业银行 银行理 大 额 2,500 2.65% 2024 年 5 2024 年 11 银行大 募集 否
股份有限公司 财产品 存单 月 21 日 月 21 日 额存单 资金
浦江县支行
中国银行股份 银行理 大 额 2,000 2.90% 2024 年 7 2025 年 1 银行大 募集 否
有限公司浦江 财产品 存单 月 29 日 月 29 日 额存单 资金
县支行
中信证券股份 券商理 保 本 1,700 2.05% 2024 年 9 2024 年 10 保本类 募集 否
有限公司 财产品 增益 月 25 日 月 9 日 资产 资金
（二） 已到期的募集资金现金管理的情况
是否为
产品类 产品 产品金额 年化收益率 本金收 资金
受托方名称 起始日期 终止日期 关联交
型 名称 （万元） （%） 回情况 来源
易
宁波银行股份 银行理 定期 2,000 2.65% 2024 年 5 2024年7 全 部 募集 否
有限公司金华 财产品 存款 月 22 日 月 12 日 收回 资金
浦江支行

中国银行股份 银行理 结构 2,000 1.20% 2024 年 5 2024年8 全 部 募集 否
有限公司浦江 财产品 性存 月 22 日 月 23 日 收回 资金
县支行 款
宁波银行股份 银行理 定期 1,800 1.35% 2024 年 8 2024年9 全 部 募集 否
有限公司金华 财产品 存款 月 28 日 月 4 日 收回 资金
浦江支行
宁波银行股份 银行理 定期 1,800 1.35% 2024 年 9 2024年9 全 部 募集 否
有限公司金华 财产品 存款 月 12 日 月 19 日 收回 资金
浦江支行
六、 备查文件目录
《中信证券股份有限公司业务申请书》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日