中孚信息:中孚信息关于增加为全资子公司提供担保额度的公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-048
中孚信息股份有限公司
关于增加为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开第六
届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司在原有担保额度的基础上，拟增加不超过 2 亿元的担保，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会
第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）的经营资金的需求，拟在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过 2.4 亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不超过 2.3 亿元，为南京中孚提供的担保额度不超过 0.1亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效
期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024
年 3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
（二）本次新增的担保额度情况
根据中孚安全业务发展和生产经营的需要，公司拟在原审批担保额度 2.3 亿元的基础上，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过 2 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次新增担保额度后，公司为中孚安全提供的担保额度增
至人民币 4.3 亿元，为全资子公司提供的担保额度增至人民币 4.4 亿元。
二、提供担保额度预计情况
公司本次新增的预计担保额度不超过人民币 2 亿元，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
担保方 被担保方最 担保额度占上
担保 截至目前 本次新增 是否关
被担保方 持股比 近一期资产 市公司最近一
方 担保余额 担保额度 联担保
例 负债率 期净资产比例
中孚安全
公司 技术有限 100% 70.06% 10,751.93 20,000.00 14.88% 否
公司
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
注册资本 60,000 万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013 年 11 月 12 日
注册地点 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 24 层
一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及
外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路设
计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；信息系统运行维护
服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服
经营范围 务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产
租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字
技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 107,979.72 89,074.20
负债总额 75,653.91 91,173.75
净资产 32,325.81 -2,099.55
利润项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
营业收入 23,099.48 75,256.90
营业利润 -10,805.06 -18,104.63
净利润 -10,632.19 -17,931.26
中孚安全不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止，公司在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过 2 亿元的担保。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等条款由公司、中孚安全与相关机构在前述额度内协商确定。具体担保内容以最终签署的担保协议为准。
五、相关审核及批准意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议在认真审核相关资料后认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能够全面了解担保对象的经营状况、资信及偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。本次增加担保额度事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：本次增加担保额度主要为满足中孚安全日常经营的资金需求，
有利于其快速发展。中孚安全为公司全资子公司，风险可控，有利于子公司实现持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，同意将上述事项提交股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次增加担保额度预计事项有利于全资子公司日常业务的开展，符合公司整体利益和长远业务发展。担保对象风险可控，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响，本次担保内容和决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次公司为全资子公司提供担保的相关事项。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4.4 亿元，对外担保余额为 10,751.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 10.94%；公司不存在逾期担保。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日