和泰机电:关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-047
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董
事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有
资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度
内循环滚动使用。
上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资
金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024 年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况
主体 银行/产品 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 参考年化 实际
管理人名称 （万元） 收益率 收益
和泰 中国银行杭州 挂钩型结构性存款（机构 保本保最
客户） 1.20%/ 1.73
输送 萧山宁围支行 低收益型 1,500 2024/7/17 2024/8/21 万元
2.32%
-CSDVY202411147
和泰 杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结构 保本浮动
性存款产品 1.25%/2.50 6.71
机电 有限公司 收益型 3,500 2024/8/2 2024/8/30 万元
%/2.70%
(TLBB202408896)
和泰 杭银理财有限 幸福 99 添益固收（稳盈 非保本浮
存款存单策略）14 天持 17.16
机电 责任公司 动收益型 1,983.00 2024/5/8 2024/9/19 2.60% 万元
有期理财

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
主体 银行/产品 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 参考年化
管理人名称 （万元） 收益率
和泰 苏银理财有限 苏银理财恒源最短持有 30 非保本浮动 1,000 2024/9/3 无固定期限 2.20%-3.00%
输送 责任公司 天 收益型 500 2024/9/13 无固定期限 2.20%-3.00%
杭州银行“添利宝”结构性存 保本浮动 1.25%/2.30%/
和泰 杭州银行股份 款产品(TLBB202410214) 收益型 3,500 2024/9/3 2024/9/30
2.50%
机电 有限公司 单位大额存单多元服务 G12
期 2 年 固定利率型 2,000 2024/9/20 2026/5/22 2.80%
注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最短持有 30 天”满足最短持有期 30 天，可赎回/预约赎回产品；
3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。
2、募集资金
主体 银行名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 参考年化
（万元） 收益率
和泰 宁波银行杭州分行 2024 年单位结构性存款 保本浮动
链运 7202403784 号 收益型 5,000 2024/9/23 2025/9/18 1.00%-2.60%
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安
全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 9 月 23 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余
额为 40,836.92 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体 银行/产品 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 参考年化
管理人名称 （万元） 收益率
杭银理财有限责 幸福 99 添益固收（稳 非保本浮动
任公司 盈存款存单策略）14 收益型 503.45 2024/5/8 无固定期限 2.60%
天持有期理财
杭州银行股份有 单位大额存单新资 固定利率型
限公司 金 G09 期 3 年 2,500 2024/5/10 2027/5/10 2.65%
交通银行杭州萧 大额存单 固定利率型
山支行 2,000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%
G202300017
交通银行杭州萧 大额存单 固定利率型
山支行 1,500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%
和泰 G202400033
机电 杭州银行股份有 单位大额存单新客 固定利率型
限公司 G16 期 3 年 1,000 2024/6/14 2025/12/16 3.00%
中国银行杭州萧 大额存单-单位人民 固定利率型
山开发区支行 币三年 CD-14 1,500 2024/6/28 2026/6/26 2.6039%
中国银行杭州萧 挂钩型结构性存款 保本保最低
山开发区支行 （机构客户） 收益型 500