科华生物:关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的公告

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-088
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体、实施地点
及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日召开
第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》，同意增加公司全资子公司科华（西安）生物工程有限公司（以下简称“西安科华”）为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“化学发光生产线建设项目（调整）”（以下简称“化学发光项目”）的实施主体，增加陕西省西安市经济技术开发区为“化学发光项目”的实施地点；同意取消公司全资子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统”）的陕西分公司作为“化学发光项目”的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为“化学发光项目”实施主体期间实施该项目形成的资产对西安科华增资；同意公司、实验系统及其陕西分公司以借款/增资方式向西安科华提供“化学发光项目”募集资金，便于西安科华实施该项目；同意调整“化学发光项目”投资构成明细；同意授权公司管理层根据本次新增实施主体情况和实际需求具体办理募集资金专项账户的开立和注销、募集资金监管协议签署和终止等相关事项；同意将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”（以下简称“集采项目”）、“化学发光
项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 1 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。
本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970 号）《关于核准上海科华生物
工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 7 月 28
日向社会公开发行了 738 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
738,000,000.00 元。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 738,000,000.00 元，扣除承销保
荐费、律师费、审计费、资信评级费、发行登记费、信息披露费等发行费用后的实 际募集资金净额为 718,529,590.53 元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2020】第 ZA15985 号《验资报告》。
二、募投项目的基本情况
根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
募投项目投资计划及截至 2024 年 8 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资金额 累计投入金额
1 集采及区域检测中心建设项目 8,250.00 2,891.97
2 化学发光生产线建设项目（调整） 30,997.77 13,907.92
3 研发项目及总部运营提升项目 21,893.94 21,956.20
4 补充流动资金项目 12,658.29 12,326.35
合计 73,800.00 51,082.44
注：上表中募集资金计划投资金额系根据可转债发行价格和发行数量计算得出，未扣除保 荐、承销费用及其他发行费用。公司已完成“研发项目及总部运营提升项目”和“补充流动资金 项目”，其中“研发项目及总部运营提升项目”累计使用募集资金金额超过募集资金计划投资金 额，系募集资金产生的孳息影响所致。
三、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募 投项目延期的情况及原因
（一）本次部分募投项目增加实施主体、增加实施地点的情况及原因
1、本次调整前后实施主体、实施地点情况
在不改变募投项目计划投资总额和募集资金用途的前提下，公司决定增加全资 子公司西安科华为“化学发光项目”的实施主体，增加陕西省西安市经济技术开发 区为“化学发光项目”的实施地点，取消实验系统陕西分公司作为“化学发光项目” 的实施主体。本次调整前后实施主体、实施地点情况具体如下：
项目 建设 本次调整前 本次调整后
名称 内容 实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
化学发 产品线 1、上海科华 1、上海市徐汇区 1、上海科华生 1、上海市徐汇区桂平路
光生产 扩建、 生物工程股 桂平路 701 号 物工程股份有限 701 号
线建设 升级改 份有限公司 2、上海市松江区 公司 2、上海市松江区叶旺公
项目 造，提 2、上海科华 叶旺公路 699 弄 2、上海科华实 路 699 弄
（调 升产品 实验系统有 3、西安市经济技 验系统有限公司 3、西安市经济技术开发
整） 线的自 限公司及其 术开发区高铁新城 3、科华（西 区（含原有实施地点西
动化水 陕西分公司 尚林路 4266 号 安）生物工程有 安市经济技术开发区高
平 限公司 铁新城尚林路 4266 号）
本次调整“化学发光项目”实施主体、增加实施地点后的实施场所为实施主体通过租赁取得/自有土地(拟购买)，后续若需相关项目建设等方面的审批或备案手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。
2、新增募投项目实施主体的基本情况
公司名称 科华（西安）生物工程有限公司
统一社会信用代码 91610132MADMU9922P
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 梁佳明
注册地址 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩八路南段 1188 号 7-10 层
一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨
经营范围 询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
与公司关系 公司全资子公司
3、本次调整实施主体涉及以资产增资的情况
（1）以资产增资情况
实验系统陕西分公司原计划用募集资金 5,100 万元实施“化学发光项目”，实验
系统将以实验系统陕西分公司作为该项目实施主体期间实施该项目形成的资产按截
至 2024 年 8 月 31 日为基准日的净值溢价约 10%对新增实施主体西安科华增资（该
资产增资作价约 1,300 万元，具体金额以实际增资时金额为准），由西安科华承接实验系统陕西分公司相关“化学发光项目”资产，并继续实施“化学发光项目”。
（2）新增实施主体可使用募集资金的情况
除上述资产增资外，为保障西安科华顺利实施“化学发光项目”，公司将以借款/增资方式向西安科华提供“化学发光项目”募集资金 8,750.37 万元，实验系统将以借款/增资方式向西安科华提供“化学发光项目”募集资金 4,949.63 万元（其中
包含实验系统陕西分公司作为“化学发光项目”实施主体截至 2024 年 8 月 31 日尚
未使用的募集资金 3,583.35 万元，具体金额以提供资金时为准），西安科华将可使用合计 13,700 万元的募集资金用于实施“化学发光项目”。
4、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的原因
为加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，推动募投项目的顺利实施，优
化企业组织和业务架构，提升运营效益；结合公司战略规划、市场拓展需求及西安区域劳动力成本优势等因素，在不改变项目计划投资总额和募集资金用途的前提下，公司决定增加全资子公司西安科华为“化学发光项目”的实施主体，增加陕西省西安市经济技术开发区为“化学发光项目”的实施地点；同时，取消实验系统陕西分公司作为“化学发光项目”的实施主体，并由西安科华承接实验系统陕西分公司相关“化学发光项目”资产。
5、后续安排
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，西安科华将新设募集资金专项账户，并分别与公司、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议；同时，终止公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行及中信证券股份有限公司签订的《募集资金五方监管协议》，并注销实验系统陕西分公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行下属二级支行上海漕河泾支行开设的募集资金专项账户。为便于管理，董事会同意授权公司管理层根据本次增加实施主体情况和实际需求具体办理募集资金专项账户的开立和注销、募集资金监管协议签署和终止等相关事项；公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（二）部分募投项目调整投资构成明细的情况
“化学发光项目”本次新增了实施主体和实施地点，为满足“化学发光项目”建设需求，保障募集资金的使用效益，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，根据“化学发光项目”实际情况，经审慎研究，决定在原有项目投资总额及募集资金计划投资金额不变、项目实施内容总体不变的情况下，调整该项目投资构成明细。
1、本次投资构成明细调整前计划投资情况
“化学发光项目”项目总投资额 30,997.77 万元，用于装修改造公司现有的生
产场地，购置先进的生产设备，对 2 条现有的产品线（酶联免疫、分子诊断）及 1条待建的产品线（化学发光）进行升级改造，提升上述产品线的自动化水平。具体构成