玉禾田:公司关于对外担保的进展公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-076
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）等。
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称“智慧城市”）申请壹亿元授信额度提供担保。
现将上述担保协议进展情况公告如下：
二、被担保人基本情况
被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日

法定代表人：程先森
注册资本：11,000万元人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区金港大厦金港中心A座2105
经营范围： 一般经营项目是：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、
白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家政服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售。停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输； 生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。建设工程施工；机动车修理和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2024年6月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 342,635.49 279,811.32
负债总额 236,689.99 184,889.14
净资产 105,945.50 94,922.18
项目 2024年半年度（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 152,658.39 277,412.73
利润总额 14,904.40 30,324.93
净利润 11,915.93 24,209.01
三、担保协议主要内容
公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以
下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：债权人与债务人签署的编号为755XY240912T000156号的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签贷款合同的情形）》。
5、担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保和债权的费用和其他相关费用。
6、担保最高限额：人民币壹亿元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
本次担保金额在公司2024年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的实际担保额度总金额为385,085.11万元，提供的担保总余额为162,470.45万元，以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的44.86%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十八日