蓝天燃气:蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-063
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
“蓝天转债”调整前转股价格：9.28 元/股
“蓝天转债”调整后转股价格：8.83 元/股
“蓝天转债”转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 20 日
证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
111017 蓝天转债 可转债转股复牌 2024/9/19 2024/9/20
一、转股价格调整依据
2024年9月4日，公司召开的2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于
公司2024年半年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股
本为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），不转增股本，不送红股。本次权
益分派实施情况详见公司于2024年9月12日披露的《蓝天燃气2024年半年度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-062）。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关
规定，在“蓝天转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
因此，“蓝天转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、本次转股价格调整公式
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，确定本次可转债转股价格的确定与调整方式，具体为：
“转股价格的确定及其调整
……
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
……”
根据前述公司可转债价格调整公式。因公司派发现金红利，“蓝天转债”转股价格依照转股价格调整公式（P1=P0-D）进行相应调整，其中P0为调整前转股
价格9.28元/股，D为派发现金红利0.45元/股。
因此，本次调整后转股价格P1=P0-D=9.28元/股-0.45元/股=8.83元/股。
“蓝天转债”转股价格调整实施时间为2024年9月20日。“蓝天转债”自2024年9月11日暂停转股，自2024年9月20日起转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024-09-12