来伊份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-065
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司
管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
(三）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024
年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理
的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日
最高余额由不超过 7 亿元人民币增加至不超过 10 亿元人民币，在上述额度内，
资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度
期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事
长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组
织相关部门具体实施。具体内容详见 2024 年 06 月 08 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-045）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 累计投入 赎回 本次赎回 实际
号 类型 金额 日期 本金 收益
1 中信证券 中信期货-粤湾 4 号集合 券商理 5,000.00 2024/3/21 4,733.50 1.89
资产管理计划 财产品
2 中信证券 中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 3,000.00 2024/4/9 2,870.00 4.88
资产管理计划 财产品
3 中信证券 中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 5,000.00 2024/4/26 4,989.03 25.08
资产管理计划 财产品
百瑞信托-瑞利稳富定 券商理
4 中信建投 开 6M-10 号集合资金信 财产品 5,000.00 2024/4/29 5,000.00 133.20
托计划
百瑞信托-瑞利稳富定 券商理
5 中信建投 开 3M-5 号集合资金信托 财产品 5,000.00 2024/4/30 5,000.00 58.16
计划
6 浦发银行 日添金 1 号（公司专属） 银行理 3,000.00 2024/6/27 3,000.00 12.57
财产品
7 浦发银行 日添金 1 号（公司专属） 银行理 8,000.00 2024/6/27 8,000.00 24.93
财产品
8 海通证券 海通期货-周周盈 3 号集 券商理 5,000.00 2024/7/4 1,961.09 75.69
合资产管理计划 财产品

9 中信证券 中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 5,000.00 2024/7/12 4,928.06 53.48
资产管理计划 财产品
10 中信证券 中信期货-粤湾 4 号集合 券商理 5,000.00 2024/8/22 4,908.22 70.93
资产管理计划 财产品
11 浦发银行 日添金 1 号（公司专属） 银行理 10,000.00 2024/9/5 8,254.40 21.00
财产品
12 杭州银行 天添益（安享优选）6 期 银行理 10,000.00 2024/9/5 5,108.40 2.68
财产品
海通期货-财富匠心 100 券商理
13 海通证券 系列 38 号 FOF 单一资产 财产品 5,000.00 2024/9/10 5,000.00 270.14
管理计划
截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收
回本金约人民币63,752.69万元，取得收益约人民币754.63万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
持有 预计年
序 资金来 受托 产品 产品名称 起息日 到息日 期限 化收益 理财金额（万元）
号 源 方 类型 （天 率
）
中信期货 2024 年 08
自有资 中信 券商理财 -粤湾 4 2023 年 月 12 日
1 金 证券 产品 号集合资 10月17 （暂未赎 90 3.40% 4,876.15
产管理计 日 回）
划
海通期货 2024 年 08
自有资 海通 券商理财 -周周盈3 2023 年 月 13 日
2 金 证券 产品 号集合资 10月18 （暂未赎 90 3.90% 5,000.00
产管理计 日 回）
划
海通期货
-财富匠 2024 年 08
自有资 海通 券商理财 心 100 系 2023 年 月 15 日
3 金 证券 产品 列 38 号 10月20 （暂未赎 90 4.50% 5,000.00
FOF 单一 日 回）
资产管理
计划

海通期货
-财富匠 2024 年 08
自有资 海通 券商理财 心 100 系 2024 年 月 09 日
4 金 证券 产品 列 38 号 03月13 （暂未赎 90 4.50% 5,000.00
FOF 单一 日 回）
资产管理
计划
中信期货 2024 年 08
自有资 中信 券商理财 -粤湾 2 2024 年 月 09 日
5 金 证券 产品 号集合资 03月13 （暂未赎 90 3.40% 4,000.00
产管理计 日 回）