东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料公告 编号：2024-085
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.委托理财受托方：上海海通证券资产管理有限公司、施罗德交银理财有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华泰证券(上海）资产管理有限公司；
2.本次委托理财金额：合计 90,000.00 万元；
3.委托理财产品类型：理财、资管计划；
4.委托理财期限：28 天、30 天、90 天、 6 个月、209 天、736 天；
5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及
2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 85 亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露的《公司关于 2024 年度使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使
用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）委托理财产品的基本情况
结 关
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 收益类 构 联
号 名称 产品名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 型 化 交
安 易
排
上海海通证 海通年年旺 51 号 6 个 非保本
1 券资产管理 集合资产管理计划 30,000 4.20% — 月 浮动收 无 否
有限公司 益型
施罗德交银 施罗德交银得润固 非保本
2 理财有限公 收添益封闭式公司 10,000 2.50% — 209 浮动收 无 否
司 臻享 2024 年第 21 天 益型
期理财
施罗德交银 施罗德交银得润固 非保本
3 理财有限公 收添益封闭式公司 10,000 2.50% — 209 浮动收 无 否
司 臻享 2024 年第 22 天 益型
期理财
施罗德交银 施罗德交银得润固 非保本
4 理财有限公 收添益封闭式公司 5,000 2.85% — 736 浮动收 无 否
司 臻享 2024 年第 23 天 益型
期理财
施罗德交银 施罗德交银得润固 非保本
5 理财有限公 收添益封闭式公司 5,000 2.85% — 736 浮动收 无 否
司 臻享 2024 年第 24 天 益型
期理财
华夏银行股 华夏理财固收纯债 非保本
6 份有限公司 最短持有 28 天 A 10,000 2.35%-2.89% — 28天 浮动收 无 否
款 F 益型
兴业银行股 华夏理财固收纯债 非保本
7 份有限公司 最短持有 30 天 F 10,000 2.24%-3.38% — 30天 浮动收 无 否
款 V 益型
上海海通证 海通安润 90 天滚 非保本
动持有中短债债券
8 券资产管理 5,000 2.50%-3.00% — 90天 浮动收 无 否
型集合资产管理计
有限公司 益型
划
华泰证券(上 华泰如意宝 27 号 6 个 非保本
9 海）资产管 集合资产管理计划 5,000 2.6%-3.65% — 月 浮动收 无 否
理有限公司 益型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.控制安全性风险
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2.防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 海通年年旺 51 号集合资产管理计划
产品类型 资管计划
购买金额 30,000.00 万元
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日 2024 年 8 月 2 日
产品到期日 2025 年 2 月 2 日
产品期限 6 个月
预期年化收益率 4.20%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2024 年 7 月 31 日
2. 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享 2024 年第 21 期理财
产品类型 理财
购买金额 10,000.00 万元
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日 2024 年 8 月 15 日
产品到期日 2025 年 3 月 12 日
产品期限 209 天
预期年化收益率 2.50%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2024 年 8 月 13 日

3. 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享 2024 年第 22 期理财
产品类型 理财
购买金额 10,000.00 万元
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日 2024 年 8 月 15 日
产品到期日 2025 年 3 月 12 日
产品期限 209 天
预期年化收益率 2.50%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2024 年 8 月 13 日
4. 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享 2024 年第 23 期理财
产品类型 理财
购买金额 5,000.00 万元
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日 2024 年 8 月 21 日
产品到期日 2026 年 8 月 20 日
产品期限 736 天
预期年化收益率 2.85%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2024 年 8 月 19 日
4. 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享 2024 年第 24 期理财
产品类型 理财
购买金额 5,000.00 万元
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日 2024 年 8 月 21 日
产品到期日 2026 年 8 月 20 日
产品期限 736 天
预期年化收益率 2.85%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2024 年 8 月 19 日
6. 华夏理财固收纯债最短持有 28 天 A 款 F
产品类型 理财
购买金额 10,000.00 万元
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日