赤峰黄金:赤峰黄金关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-061
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份 128,787,878 股 购 买 吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000.00万元。
公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月17日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020 ）230002号”验资报告。
二、募集资金使用情况
截至 2024年8月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 计划投资总额 本年度投入金额 累计投入金额
天宝山矿区铅锌多金属矿深部
增储勘查项目 19,350.00 1,774.30 18,232.93
天宝山铅锌矿立山矿扩建项目 9,650.00 2,309.49 3,616.63
偿还银行借款和补充流动资
金 20,000.00 -4,500.00 26,766.24
支付本次交易相关税费及中
介机构费用 2,000.00 1,745.98
合计 51,000.00 -416.21 50,361.78
注：1-8月偿还暂时补充流动资金的募集资金金额大于募投项目使用金额。
截至2024年8月31日，公司2024年1-8月直接使用募集资金人民币4,083.79万元，归还暂时补充流动资金净额人民币4,500.00万元,累计使用募集资金人民币50,361.78万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币6,500.00万元，尚未使用募集资金余额人民币749.38万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额人民币111.16万元，不含暂时补充流动资金余额人民币6,500.00万元）。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：
预计达到预定可使用 调整后预计达到预定可使用状
序号 项目名称
状态日期 态（或资金使用完毕）日期
天宝山矿区铅锌多金属矿
1 深部增储勘查项目 2024年6月 2024年12月
天宝山铅锌矿立山矿扩建
2 项目 2024年6月 2024年12月

（二）部分募集资金投资项目延期原因
（1）项目实施过程中为保障安全生产，需附加回风井建设及设备装配，“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”进度有所延迟，该项目为资源探矿项目，系长期投入过程且探矿结果存在一定的不确定性，无法确定可使用状态的具体时间，需根据探矿进展情况不时更新，前期已取得阶段性成果。目前调整后预计达到预定可使用状态（或资金使用完毕）日期为2024年12月。
（2）受立山矿深井转平巷工程承包商更换、项目工程验收延迟等因素影响，瀚丰矿业“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”募集资金使用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研究，为维护全体股东整体利益，提升募投项目的实施质量，将瀚丰矿业“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”项目达到预定可使用状态日期调整为2024 年12月末前。
四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不存在改变募投项目的实施主体、投资规模和投资用途等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，积极消除影响募投项目实施的不利因素，有序推进募投项目的顺利实施。
五、本次部分募投项目延期的审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年9月6日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司于2024年9月6日召开的第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为，本次公司部分募集资金
投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意将部分募集资金投资项目进行延期。
（三）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：经核查，公司部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日