ST数源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

数源科技股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年半年度占 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科期初占用资 用累计发生金额 度占用资金 度偿还累计 期末占用资金占用形成原 占用性质
占用 系 目 金余额 （不含利息） 的利息（如 发生金额 余额 因
有）
控股股东、实际杭州西湖数源软 受同一控股股 56.40 0 0 56.40 0 [注 1]
控制人及其附 其他应收款 非经营性
件园有限公司 东控制
属企业
小计 - - - 56.40 0 0 56.40 0 - -
前控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - 非经营性
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - -
其附属企业 非经营性
小计 - - - -
总计 - - - 56.40 0 0 56.40 0 -

往来方与上市 上市公司核 2024 年半年度往 2024 年半年 2024 年半年 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科期初往来资 来累计发生金额 度往来资金 度偿还累计 期末往来资金往来形成原 （经营性往
往来 系 目 金余额 （不含利息） 的利息（如 发生金额 余额 因 来、非经营性
有） 往来）
西湖集团(香港) 受同一股东控 应收账款 125.80 0.78 0 0 126.58货款 经营性
有限公司 制
杭州西湖数源软 受同一股东控 应收账款、 管理服务
件园有限公司 制 其他应收款 0.82 90.21 0 1.61 89.42费、货款、 经营性
股份过户费
控股股东、实际杭州信江科技发 受同一股东控 应收账款 0 12.36 0 6.60 5.76管理服务费 经营性
控制人及其附 展有限公司 制
属企业 杭州西湖新能源 受同一股东控 应收账款 53.42 41.78 0 89.96 5.24劳务、货款 经营性
科技有限公司 制
杭州华塑实业股 受同一股东控 应收账款 0 0.29 0 0.27 0.02水电费 经营性
份有限公司 制
杭州信息科技有 受同一股东控 应收账款 0 1.51 0 0 1.51管理服务费 经营性
限公司 制
杭州易和网络有 控股子公司 其他应收款 19,000.00 5,800.00 285.54 3,517.58 21,567.96资金拆借、 非经营性
限公司 应收股利
浙江数源贸易有 控股子公司 其他应收款 47,748.35 67.64 903.59 0 48,719.58资金拆借 非经营性
上市公司的子 限公司
公司及其附属 杭州中兴房地产 房地产开发
企业 开发有限公司 控股子公司 其他应收款 26,571.61 600.00 7.83 0 27,179.44周转资金、 非经营性
应收股利
杭州东部软件园 控股子公司 长期应收款 7,039.61 0 0 0 7,039.61募集资金投 非经营性
股份有限公司 入

杭州易和网络有 一年内到期 募集资金投
限公司 控股子公司 的非流动资 1,300.00 0 0 0 1,300.00入 非经营性
产
数源科技创新发 一年内到期 募集资金投
展有限公司 控股子公司 的非流动资 10,000.00 0 0 0 10,000.00入 非经营性
产
数源科技创新发 控股子公司 其他应收款 300.00 0 0 300.00 0应收股利 非经营性
展有限公司
杭州景河房地产 控股子公司 其他应收款 0 11,700.00 74.68 0 11,774.68资金拆借 非经营性
开发有限公司
杭州景鸿房地产 控股子公司 其他应收款 0 1,000.00 0.42 0 1,000.42资金拆借 非经营性
开发有限公司
合肥印象西湖房 子公司的联营 其他应收 房地产开发
地产投资有限公 企业 款、长期应 4,781.06 0 0 0 4,781.06周转资金 非经营性
司 收款
温州市景都冠荣 子公司的联营 其他应收款 6,810.76 0 0 0 6,810.76房地产开发 非经营性
其他关联方及 科技有限公司 企业