贵州轮胎:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-078
贵州轮胎股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2024年上半年使用募集资金金额21,116.42万元，募集资金累计投资金额93,852.76万元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为94,021.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 128,900.00 90,744.79
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 25,000.00 2,961.02
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 25,000.00 316.05
合计 178,900.00 94,021.86
三、本半年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目
情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
贵州轮胎股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 178,730.42 本报告期投入募集资金总额 21,116.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 158,730.42 已累计投入募集资金总额 93,852.76
累计变更用途的募集资金总额比例 88.81%
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 进度(%)(3)＝ 定可使用状 本报告期实 是否达到 性是否发
变更) 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (2)/(1) 态日期 现的效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制 是 160,000.00 - - - 2025-4-21 不适用 不适用 是
造项目（已变更）
年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造
项目（由年产 300 万套高性能全钢子午线轮 否 158,730.42 17,948.85 83,539.20 52.63% 2025-7-30 7,309.00 不适用 否
胎智能制造项目变更）
1#智能分拣及转运中心项目 否 20,000.00 20,000.00 3,167.57 10,313.56 51.57% 2023-4-21 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 180,000.00 178,730.42 21,116.42 93,852.76 - - 7,309.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计

合计 - 180,000.00 178,730.42 21,116.42 93,852.76 7,309.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化
（分具体项目） 管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的情况详见附表 2。
年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，公司于 2023 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十次会
议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年
第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万
项目可行性发生重大变化的情况说明 套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资
金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工
程子午线轮胎智能制造项目”，“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金
净额将全部投入“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具体详见附表 2。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金