东方海洋:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-067
山东东方海洋科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）将 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422 号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公司向合格投资者发行 68,650,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.36元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为
563,268,767.40 元。截至 2018 年 4 月 19 日止，公司以上募集资金经中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第 90028 号验资报告审验。
募集资金到位时，初始存放金额为 566,788,767.40 元，其中包含上市发行费用 3,520,000.00 元，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司实际募集资金净额为 563,268,767.40 元，截至 2024 年 6 月 30 日使用募
集资金总额为 546,307,993.14 元，其中重要支出项目包括：用于置换自有资金预先投入募投项目 189,646,400.00 元、用于募投项目支出 62,654,692.45 元、永久补
充流动资金 294,006,900.69 元，截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额为
92,907,932.70 元。

（三）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金专户余额为92,907,932.70元。具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 573,914,000.00
减：直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用 7,125,232.60
初始存放金额 566,788,767.40
加：存款利息收入减支付的银行手续费 468,858.05
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 475,222.22
赎回银行理财产品 40,000,000.00
子公司收到作为注册资本的募集资金 132,000,000.00
收回被占用、挪用及司法扣划资金及利息（注） 388,191,229.16
减：支付的上市发行费用 1,210,000.00
置换自有资金预先投入 189,646,400.00
募投项目支出 62,654,692.45
暂时闲置募集资金购买银行理财产品 40,000,000.00
使用募集资金向子公司增资 132,000,000.00
原控股股东非经营性资金占用 292,500,000.00
通过第三方公司挪用 16,890,000.00
司法划扣金额 6,108,150.99
永久补充流动资金 294,006,900.69
2024年6月30日募集资金专用账户余额 92,907,932.70
注：该资金包括2023年以前归还的挪用募集资金1,556,000.00元及2024年4月25日归还的金额386,635,229.16元合计数。被原控股股东非经营性占用、司法扣划的募集资金及其利息已经通过管理人账户归还至募集资金专户。被挪用的募集资金及其利息已经由质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技有限公司归还至募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2018 年 4 月 26 日，
公司、兴业银行股份有限公司烟台分行、烟台银行股份有限公司莱山支行、华夏银行烟台莱山支行、中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 5 月 18 日，经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
一次会议决议，审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》，同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。保荐机构就公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项发表了《中国民族证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的核查意见》。按照相关监管要求，公司与募集资金存放银行以及保荐机构补充签订了募集资金三方监管协议。
2018 年 5 月 25 日，天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公
司及东方海洋生命科技有限公司、烟台银行股份有限公司莱山支行、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下：
单位：元
序 开户银行 募集资金账号 账户余额 账户状态
号
1 兴业银行 378010100100534502 92,895,114.00 正常
2 华夏银行 12657000000716337 11,942.80 正常
3 中信银行 8110601012900801356 875.90 正常
4 烟台银行 81601050301421008480 0.00 已注销
5 烟台银行 81601050301421009085 0.00 已注销
6 烟台银行 81601050301421009100 0.00 已注销

7 烟台银行 81601050301421009078 0.00 已注销
合计 92,907,932.70
三、半年度募集资金的实际使用情况
根据公司《二〇一七年非公开发行股票预案》披露，本次非公开发行募集资
金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
东方海洋精准医疗科技园一期项目 115,460.61 110,000.00
北儿医院（烟台）项目 115,643.08 110,000.00
合计 231,103.69 220,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度募集资金实际使用情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《二〇一七年非公开发行股票预案》披露，在本次募集资金到位前，
公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资
金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少
于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 18,964.64 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 本次募集资金拟投入额 自筹资金实际投入额 拟置换资金金额
东方海洋精准医疗科技园
一期项目 115,460.61 56,326.88 18,964.64 18,964.64
北儿医院（烟台）项目 115,643.08 — — —
合计 231,103.69 56,326.88 18,964.64 18,964.64
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