世纪华通:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江世纪华通集团股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月 30 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金额 日占用资金余额 原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 - - - -
总计 - - - -

其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 往来形成 往来性质
往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 月偿还累计 30 日占用资 原因 （经营性往来、
（不含利息） （如有） 发生金额 金余额 非经营性往来）
控股股东、实
际控制人及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
浙江世纪华通企业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 585,237.00 83,779.00 - 25,204.00 643,812.00 资金拆借 非经营性往来
上海天游软件有限公司 全资子公司 其他应收款 89,402.00 100.00 - 11,000.00 78,502.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子 点点互动(北京)科技有限公司 全资子公司 其他应收款 78,650.97 - - - 78,650.97 资金拆借 非经营性往来
公司及其附属 浙江世纪华通车业有限公司 全资子公司 其他应收款 12,976.83 1,338.73 - - 14,315.56 资金拆借 非经营性往来
企业 襄阳锐创达信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 18.55 - - - 18.55 资金拆借 非经营性往来
襄阳鼎联网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.73 0.50 - - 1.23 资金拆借 非经营性往来
GRAND MASTER TECHNOLOGY LTD 全资子公司之子公司 其他应收款 5,788.10 43.32 - - 5,831.42 资金拆借 非经营性往来
深圳市腾讯计算机系统有限公司 持有本公司 5%以上股 应收账款 日常交易 经营性往来
份的股东的一致行动人 8,061.31 41,457.88 - 30,008.36 19,510.83
腾讯科技（深圳）有限公司 持有本公司 5%以上股 应收账款 日常交易 经营性往来
份的股东的一致行动人 2,844.60 1,987.75 - 3,715.33 1,117.02
深圳市腾讯天游科技有限公司 持有本公司 5%以上股 应收账款 日常交易 经营性往来
份的股东的一致行动人 499.81 465.87 - 663.64 302.04
其他关联方及 财付通支付科技有限公司 持有本公司 5%以上股 应收账款 日常交易 经营性往来
其附属企业 份的股东的一致行动人 1,382.58 182,147.86 - 182,679.94 850.50
腾讯科技（成都）有限公司 持有本公司 5%以上股 应收账款 日常交易 经营性往来
份的股东的一致行动人 164.87 1,784.71 - 1,778.86 170.72
腾讯科技（上海）有限公司 持有本公司 5%以上股 应收账款 日常交易 经营性往来
份的股东的一致行动人 3,004.06 1,316.05 - 4,210.76 109.35
深圳市腾讯信息技术有限公司 持有本公司 5%以上股 应收账款 1.17 47.13 - 24.13 24.17 日常交易 经营性往来
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 往来形成 往来性质
往来 资金往来方名称