福星股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的会 2024年初占 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用资 2024年半年度偿 2024年半年度末 占用形成 占用性质
占用 司的关联关系 计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额 原因
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的会 2024年初往 2024年半年度往来累计 2024年半年度往来资 2024年半年度偿 2024年半年度末 往来形成 往来性质
往来 司的关联关系 计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 往来资金余额 原因
大股东及其附 福星集团控股有限公司 股东 其他应收款 23.13 9.86 13.27 销售 经营性往来
属企业 湖北福星生物科技有限公司 同一控股股东 应收账款 61.79 85.93 67.62 80.10 销售 经营性往来
湖北福星新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,224.62 107,778.48 103,287.39 5,715.71 非经营性往来
福星惠誉控股有限公司 全资子公司 其他应收款 35,896.00 60,600.00 52,600.76 43,895.24 非经营性往来
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 全资子公司 其他应收款 22,463.66 13,117.10 35,580.76 非经营性往来
武汉福星惠誉置业有限公司 全资子公司 其他应收款 279.00 279.00 非经营性往来
湖北福星惠誉江北置业有限公司 全资子公司 其他应收款 6,795.00 10,512.90 12,470.00 4,837.90 非经营性往来
湖北亿江南置业有限公司 全资子公司 其他应收款 15,000.00 336.38 15,336.38 非经营性往来
上市公司的子 福星智慧家生活服务有限公司 全资子公司 其他应收款 100.00 100.00 非经营性往来
公司及其附属 福星智算科技（湖北）有限公司 非全资子公司 其他应收款 0.47 0.47 非经营性往来
企业 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 全资子公司 长期应收款 99,560.24 1,156.22 100,716.46 非经营性往来
湖北福星惠誉后湖置业有限公司 全资子公司 长期应收款 43,000.00 1,156.22 44,156.22 非经营性往来
武汉福星惠誉置业有限公司 全资子公司 长期应收款 29,000.00 20,000.00 1,534.26 50,534.26 非经营性往来
武汉珈伟光伏照明有限公司 全资子公司 长期应收款 15,000.00 403.33 15,403.33 非经营性往来
岳阳福星银湖置业有限公司 全资子公司 长期应收款 32,125.00 1,073.64 600.00 32,598.64 非经营性往来
湖北亿江南置业有限公司 全资子公司 长期应收款 6,500.00 205.46 729.00 5,976.46 非经营性往来
成都武海观堂置业有限公司 全资子公司 长期应收款 32,000.00 860.44 32,860.44 非经营性往来
关联自然人及 无
其控制的法人
其他关联人及 无
其附属企业
总 计 —— —— —— 338,726.31 212,733.39 6,389.57 205,345.39 352,503.88 —— ——
法定代表人： 谭少群 主管会计工作的负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳