中科微至:中科微至关于2024年半年度公司募集资金存放与实际情况的专项报告

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-048
中科微至科技股份有限公司
关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振
验字第 2101048 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 548,006,779.71 元，
具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金 2,758,704,280.00
减：报告期末募投项目累计使用金额 2,285,976,089.79
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目 108,605,055.28
置换金额
使用募集账户支付的募投项目款 695,495,015.51
超募资金永久补充流动资金 1,219,330,448.18
使用超募资金回购公司股份（注） 179,798,141.16
项目结项补充流动资金支出 82,747,429.66
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 5,151,702.21
减：支付的其他发行费用 4,994,916.45
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手 85,425,208.16
续费净额
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 548,006,779.71
注： 截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金转入回购专用证券账户 179,798,141.16 元，实际累计已支付的资金净额为人民币
179,807,689.41 元（含手续费 16,685.06 元），利息收入人民币 10,229.87 元，回购专用证券账户尚有余额 681.62 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及
规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023 年年度股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金三（四）方监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集
资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
10651001040011017（已注
中科微至智能制造科技江苏股 农业银行无锡厚 销）（注 1）
份有限公司 桥支行 10651001040011009（已注
销）（注 1）
中科微至科技股份有限公司 光大银行无锡分 39920180806298868（已注
行 销）（注 1）
中科微至科技股份有限公司 招商银行无锡锡 510904579310919
东支行 510904579310828
中科微至科技股份有限公司 宁波银行无锡锡 78060122000270656
山支行
322000633013000774060
中科微至科技股份有限公司 交通银行无锡城 322000633013001002853
北支行 322000633013001003101
322000633013001003274
中科微至科技股份有限公司 南京银行无锡城 0412230000000762
南支行 0412200000001094
中科微至科技股份有限公司 中信银行北京分 8110701012902431403
行
安徽中科微至物流装备制造有 光大银行无锡分 39920180807637866（已注
限公司 行 销）（注 1）
中科微至人工智能技术研发 宁波银行无锡锡 78060122000270712
（江苏）有限公司 山支行
中科微至科技股份有限公司 南京银行无锡城 0412250000001416
南支行
广东中科微至智能制造科技有 南京银行无锡城 0412290000001382
限公司 南支行
中科微至自动化科技（成都） 南京银行无锡城 0412280000001392
有限公司 南支行

注 1：募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于
2022 年 1 月完成注销，39920180806298868 及 39920180807637866 已于 2024 年
6 月完成注销。
(三) 募集资金的专户储存情况
截至 2024 年 6 月 30 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
30,312,613.04 元。该金额不包含截至 2024 年 6 月 30 日公司进行现金管理的闲
置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户账号 余额
10651001040011017 已注销
农业银行无锡厚桥支行
10651001040011009 已注销
光大银行无锡分行 39920180806298868 已注销
39920180807637866 已注销
招商银行无锡锡东支行 510904579310919 547,569.87
510904579310828 294,955.64
宁波银行无锡锡山支行 78060122000270656 10,521,499.02
78060122000270712 79.62
322000633013000774060 49,076.03
交通银行无锡城北支行 322000633013001002853 4.24
322000633013001003101 364,584.11
322000633013001003274 0
0412230000000762