纵横股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-035
成都纵横自动化技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）截至 2024 年 6 月30 日，公司募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都纵
横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,600.52 万元。上述资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 2 月 5 日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金验资报告》
（天健验〔2021〕11-3 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
累计使用募集资金 375,322,729.51 元，公司将“大鹏无人机制造基地项目”“研
发中心建设项目”结项节余资金和“补充流动资金”募集资金专户销户结余资金合计 79,716,663.05 元用于永久补充流动资金，尚未使用募集资金 6,192,444.84元。
序号 项目 金额（人民币元）
1 募集资金净额(1) 446,005,226.27
截至 2024 年 6 月 30 日募投项目累计使用募集资金金额（包括置换 375,322,729.51
先期投入金额）(2)
2 其中：大鹏无人机制造基地项目 272,171,812.39
研发中心建设项目 58,008,790.85
补充流动资金 45,142,126.27
累计使用募集资金进行现金管理金额 1,919,220,000.00
累计赎回募集资金现金管理金额 1,929,840,997.80
3
其中：募集资金现金管理赎回本金 1,919,220,000.00
募集资金现金管理赎回收益(3) 10,620,997.80
4 募集资金专户利息收入扣除手续费净额(4) 4,605,613.33
5 结余募集资金永久补充流动资金(5) 79,716,663.05
6 募集资金余额合计(6)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5) 6,192,444.84
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，并按规定要求管理和使用募集资金。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2021 年 3 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三
会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意新增全资子公
司成都纵横大鹏无人机科技有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体。此次仅新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。同时，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司成都纵横鹏飞科技有限公司、成都纵横大鹏无人机科技有限公司提供无息借款实施募投项目。针对前述事宜，独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。具
体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2021-004），《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目中研发中心建设项目的内部投资结构、延长实施期限，并增加成都纵横云龙无人机科技有限公司作为项目实施主体。公司将使用部分募集资金向成都纵横云龙无人机科技有限公司进行增资、借款等方式用于实施募投项目，同时公司董事会批准设立募集资金专户并授权公司管理层办理开立募集资金专户及签署监管
协议。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 28 披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的公告》（公告编号：2023-027）。
成都纵横鹏飞科技有限公司、成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都纵横云龙无人机科技有限公司针对实施募投项目分别开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述已签订的三方监管协议、四方监管协议与《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金
的使用严格遵照制度及三方监管协议、四方监管协议的约定执行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
1 纵横股份 上海银行 3004430238 15,270.72 资金专户
成都分行
民生银行
2 纵横股份 成都锦江 632633925 5,329,927.86 资金专户
支行
成都大鹏 民生银行
3 无人机科 成都锦江 632723843 406,937.03 资金专户
技有限公 支行
司
成都纵横 上海银行
4 鹏飞科技 成都分行 3004481134 550.20 资金专户
有限公司
成都纵横 民生银行
5 云龙无人 成都锦江 640932938 439,759.03 资金专户
机科技有 支行
限公司
合计 6,192,444.84
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金
使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为 7,111.74 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都纵横自动化技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕11-11 号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
具体情况详见公司于 2021 年 3 月 4 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 8 月 16 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金