西菱动力:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-071
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月5日召开第四届董事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发表了明确同意意见。
根据上述决议，公司子公司成都西菱动力部件有限公司近日在成都银行成飞支行开设了募集资金理财专户，并使用募集资金专户在授权范围内购买了2,300.00万元结构性存款产品，现将具体情况公告如下：
一、本次进行募集资金现金管理情况
1、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款
签约银行：成都银行股份有限公司
投资本金：人民币2,300.00万元
产品期限：2024年8月28日-2024年11月28日
交易类型：保本浮动收益型
结算账户：
账户名称：成都西菱动力部件有限公司
开户行：成都银行成飞支行
账号：1001300001218298
资金来源：向特定对象发行股票募集资金

关联关系：公司与成都银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币4,800万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《成都银行单位结构性存款投资者协议书》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日