宁波港:宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-047
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许
可[2020] 1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行
股票的批复》，公司于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普
通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总
额为9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，
实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元，上述资金于2020
年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0753号验资报告。
截至2024年6月30日，公司2024年上半年使用募集资金人民币
198,658,811.02元，累计使用募集资金人民币8,432,410,602.56元，
募集资金余额人民币483,721,312.23元，该金额与尚未使用的募集资
金余额的差异为人民币735,099,482.43元，为暂时用于补充流动资金
的闲置募集资金人民币870,000,000.00元减去收到银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币134,900,517.57元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
2020年8月26日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三
方 监 管 协 议 》 ， 并 已 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
1206020119200820065。
鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元
序 账户开立方 开户行 账号 存款方 余额
号 式
宁波舟山港股 中国工商银行股
1 份有限公司 份有限公司舟山 1206020119200820065 活期 21,440.83
分行
2 宁波舟山港股 中国工商银行股 3901140229100034994 活期 70,469.41
份有限公司 份有限公司宁波
3 宁波穿山码头 市分行 3901140229100035001 已销户 —
经营有限公司
4 宁波舟山港股 33021560003598910000 活期 28,980,543.70
份有限公司
宁波舟山港股 国家开发银行宁
5 份有限公司北 波市分行 33021560003596330000 活期 42,353,863.83
仑矿石码头分
公司
6 宁波舟山港股 33150110874100000067 活期 0.00
份有限公司 中国建设银行股
宁波港北仑通 份有限公司宁波
7 达货运有限公 市分行 33150110874100000068 已销户 —
司
8 宁波舟山港股 1100017726000002 活期 371,000,932.96
份有限公司 宁波通商银行股
宁波梅东集装 份有限公司
9 箱码头有限公 1100937679000001 活期 193.46
司
10 宁波舟山港股 2170000100000220712 活期 41,200,968.17
份有限公司
舟山港海通轮
11 驳有限责任公 2170000100000221215 活期 44,228.04
司 中国进出口银行
舟山市港兴拖 宁波分行
12 轮有限责任公 2170000100000221188 已销户 —
司
13 宁波油港轮驳 2170000100000221064 活期 48,671.83
有限公司
14 宁波舟山港股 361078503446 已销户 —
份有限公司 中国银行股份有
宁波舟山港股 限公司宁波市分
15 份有限公司北 行 397478512906 已销户 —
仑矿石码头分
公司

序 账户开立方 开户行 账号 存款方 余额
号 式
宁波舟山港股
16 份有限公司北 393578502607 已销户 —
仑第二集装箱
码头分公司
宁波梅山岛国
17 际集装箱码头 403978507114 已销户 —
有限公司
宁波北仑第三
18 集装箱码头有 377978511346 已销户 —
限公司
宁波舟山港股
19 份有限公司镇 350678512022 已销户 —
海港埠分公司
20 浙江大麦屿港 361078533186 已销户 —
务有限公司
21 宁波港铁路有 367578516705 已销户 —
限公司
宁波舟山港舟 中国银行股份有
22 山港务有限公 限公司舟山市分 403978515954 已销户 —
司 行
舟山鼠浪湖码 中国银行股份有
23 头有限公司 限公司舟山定海 374078515060 已销户 —
支行
宁波北仑涌和
24 集装箱码头有 中国银行股份有 366278868224 已销户 —
限公司 限公司宁波市分
宁波穿山码头 行
25 经营有限公司 355878824491 已销户 —
合计 483,721,312.23
注：已销户的情况说明如下：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行
募集资金存放专项账户 3901140229100035001 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 7
月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户
2170000100000221188 的募集资金已使用完毕，并已于 2021 年 9 月注销该账户；公司之
子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 403978507114 和

377978511346 的募集资金已分别使用完毕，并已于 2022 年 9 月注销该等账户；公司之分、
子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户 350678512022、367578516705、361078503446、397478512906 以及 361078533186 的募集资金已使用完毕，并已分别于
2021 年 12 月、2021 年 12 月、2024 年 6 月、2024 年 6 月以及 2024 年 4 月注销该等账户；
公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户
403978515954 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 10 月注销该账户；公司之子公司
存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 355878824491 的募集资金已使用完毕，并已于 2022 年 5 月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 33150110874100000068 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 8 月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分
行募集资金存放专项账户 366278868224 的募集资金已使用完毕，并已于 2023 年 8 月注销
该账户；公司之分