凡拓数创:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-086
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”、“公司”） 将募集资金 2024 年半年度存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价
格 为 25.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 645,980,850.00 元 ， 减 除 发 行 费 用
90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年
9 月 26 日，保荐机构中信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金
580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情
况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元
项目名称 金额（元）
募集资金总额 645,980,850.00
减：扣除的发行费用 90,079,862.64
减：使用募集资金投入（承诺） 284,767,347.52
减：补充流动资金（永久） 120,000,000.00
减：补充流动资金（暂时） -
减：现金管理 -
减：对外投资 -
加：利息收入扣除手续费金额 12,237,666.37
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 163,371,306.21
2024 年半年度公司募集资金账户累计使用募集资金 10,131.49 万元，其中
直接投入募集资金项目 6,131.49 万元，使用部分超募资金永久补充流动资金4,000 万元。公司募集资金账户累计使用募集资金 40,476.73 万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,466.05 万元，直接投入募集资金项目 24,010.68 万元,使用部分超募资金永久补充流动资金 12,000.00
万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计支付发行费用 9,007.99
万元，募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 1,223.77 万元，公司募集资金余额为 16,337.13 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经董事会批准，公司在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
平安银行广州信 154736587200 55,379,089.3 3,331,315.13 58,710,404.5
源支行 41 7 0
上海浦东发展银 820400788015 20,400,562.3 22,355,873.5
行股份有限公司 00002357 8 1,955,311.14 2
广州东山支行
中国工商银行广 360209072920 26,144,144.6 1,390,022.90 27,534,167.5
州科学城支行 0469005 9 9

开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
兴业银行广州东 399000100100 50,000,000.0 2,119,850.01 52,119,850.0
风支行 337985 0 1
渤海银行广州分 206418135800 - 1,840,560.04
行营业部 0281 1,840,560.04
中信银行广州黄 811090101330 0.00 32,842.36 32,842.36
埔支行 1497104
中国农业银行股 440572010400
份有限公司广州 21517 478,030.86 279,085.87 757,116.73
天河支行
招商银行广州分 120909209010 0.00 20,491.46 20,491.46
行体育东路支行 906
合计 -- 152,401,827 10,969,478.9 163,371,306
.30 1 .21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用情况
报告期内，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。整体募集资金投资项目先期投入及置换情况说明详见附表 1。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 10,000
品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自公司 2022 年第四次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届
董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二
次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。有效期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个
月，在该额度内，资金可以在十二个月内进行滚 动使用。截至 2024 年 6 月 30
日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额为 12,500.00 万元。
（六）超募资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至 2023 年
12 月 31 日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为 6,000 万
元。
公司于 2023 年 11 月 17 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金及归还银行贷款，
以满足公司日常经营需要。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户转至
一般户补充流动资金的金额为 6,000 万元。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金中用于“补充流动资金