万达信息:太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

太平洋证券股份有限公司
关于万达信息股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限 公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达信息 2021 年度向特定对象发行 股票部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎调查，情况如下：
一、2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行
人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本 次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行 的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四 方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。
根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行
募集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，
募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.85 101,400.00

2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 89,000.00
3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00
4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00
合计 300,263.15 300,000.00
公司于 2023 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第七届
监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 原计划募集资 调整后投入
号 金投入金额 金额
未来公卫和医疗创新管理服务项目
1 （包括四个子项目） 101,469.85 101,400.00 53,013.00
1.1 未来公卫数字化管理项目 46,250.00 46,250.00 23,500.00
基于大数据的病种分值付费（DIP）
1.2 综合应用管理项目 22,260.35 22,200.00 11,500.00
智能医疗数据能力开放服务平台
1.3 (Wise-HDP）及应用体系项目 20,759.50 20,750.00 11,113.00
医疗运营和物联网管理平台创新项
1.4 目 12,200.00 12,200.00 6,900.00
未来城市智慧服务平台项目
2 （包括两个子项目） 89,167.30 89,000.00 72,850.00
2.1 市民云开放服务平台 37,296.50 37,250.00 21,100.00
2.2 未来社区运营服务平台 51,870.80 51,750.00 51,750.00
3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00 10,000.00
4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00 59,351.33
合计 300,263.15 300,000.00 195,214.33
二、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况
（一）募集资金置换先期投入的情况
公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521号）。
根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,532.11万元。上述事项于2023年6月25日从募集资金专户中置换完毕。
（二）截至2024年7月31日募集资金使用情况
截至2024年7月31日，公司累计使用募集资金1,158,677,415.11元（含置换前期预先投入部分），具体使用情况如下表：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投入金 累计投入金额 投资进度
号 额
未来公卫和医疗创新管理服
1 务项目 53,013.00 19,437.95 36.67%
（包括四个子项目）
1.1 未来公卫数字化管理项目 23,500.00 10,898.38 46.38%
基于大数据的病种分值付费
1.2 （DIP）综合应用管理项目 11,500.00 4,497.03 39.10%
智能医疗数据能力开放服务
1.3 平台(Wise-HDP）及应用体系 11,113.00 713.66 6.42%
项目
医疗运营和物联网管理平台
1.4 创新项目 6,900.00 3,328.89 48.24%
2 未来城市智慧服务平台项目 72,850.00 32,672.90 44.85%

（包括两个子项目）
2.1 市民云开放服务平台 21,100.00 11,796.48 55.91%
2.2 未来社区运营服务平台 51,750.00 20,876.42 40.34%
企业人力资源数字化平台项
3 目 10,000.00 4,405.55 44.06%
4 偿还银行贷款 59,351.33 59,351.33 100.00%
合计 195,214.33 115,867.74 59.35%
注：以上数据未经审计
三、部分募集资金投资项目本次延期的具体情况
公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目进度进行调整（对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整），
预计项目达到可使用状态日期均延长至 2025 年 12 月 31 日，项目投资总额和建
设规模不变。
调整后的时间如下：
项目名称 子项目名称 项目原预计达到 调整后项目预计达
可使用状态日期 到可使用状态日期
1.1 未来公卫数字化管理项目 2024年12月31日 2025年 12月 31日
1.2 基于大数据的病种分值付费 2025年12月31日 2025年 12月 31日
1.未来公卫和医 （DIP）综合应用管理项目
疗创新管理服务 1.3 智能医疗数据能力开放服务
项目 平台（Wise-HDP）及应用体系项 2025年12月31日 2025年 12月 31日
目
1.4 医疗运营和物联网管理平台 2024年12月31日 2025年 12月 31日
创新项目
2.未来城市智慧 2.1 市民云开放服务平