华伍股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江西华伍制动器股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：元
占用方与上市 上市公司核算 2024年期初占用资 2024年半年度占用 2024年半年度占 2024年半年度偿 2024年6月末末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 金余额 累计发生金额（不 用资金的利息 还累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
系 含利息） （如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - -
其他关联方及附属
企业
小计
总计 - - -
往来性质
往来方与上市 上市公司核算 2024年期初往来资 2024年半年度往来 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 金余额 累计发生金额（不 来资金的利息 还累计发生金额 金余额 往来形成原因 （经营性往来、
系 含利息） （如有） 非经营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收账款 13,305,969.32 65,663,228.80 - 22,409,182.47 56,560,015.65 销售货款 经营性占用
其他关联方及其 上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收款项融资 3,072,657.90 2,651,821.90 420,836.00 销售货款 经营性占用
附属企业
上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收票据 73,450,127.71 22,204,940.00 70,676,092.16 24,978,975.55 销售货款 经营性占用
江西华伍重工有限责任公司 参股公司 应收账款 7,679,676.60 7,679,676.60 销售货款 经营性占用
江西华伍重工有限责任公司 参股公司 其他应收款 2,921,402.56 2,921,402.56 预付货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收账款 5,792.85 172,511.73 94,213.69 84,090.89 销售货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 其他应收款 4,759,320.65 1,220,065.74 3,641,960.91 2,337,425.48 销售货款、房 经营性占用
租
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收票据 2,929,886.70 3,711,737.57 4,077,886.70 2,563,737.57 销售货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收款项融资 7,916,107.12 1,040,024.97 7,928,132.09 1,028,000.00 销售货款 经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 全资子公司 应收账款 132,515.14 64,294.74 196,809.88 - 销售货款 经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 全资子公司 其他应收款 6,003,500.00 - 6,003,500.00 资金往来 非经营性占用
江西力华科技发展有限公司 全资子公司 应收账款 - 335,376.00 262,176.00 73,200.00 销售货款 经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 应收账款 753,420.00 753,420.00 销售货款 经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 其他应收款 9,974,442.08 253,662.50 10,228,104.58 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公 深圳勒迈科技有限公司 参股公司 应收账款 7,652,194.59 7,975.15 7,660,169.74 销售货款 经营性占用
司及其附属企业 深圳勒迈科技有限公司（分公司） 参股公司 其他应收款 2,195,340.37 843,584.50 3,038,924.87 代收化付款 经营性占用
深圳勒迈科技有限公司 参股公司 预付账款 299,115.04 299,115.04 预付货款 经营性占用
北京华伍创新科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 3,510,943.84 3,510,943.84 - 销售货款 经营性占用
北京华伍创新科技有限公司 全资子公司 应收票据 1,083,000.00 1,000,000.00 1,383,000.00 700,000.00 销售货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司 应收账款 20,008,618.26 20,008,618.26 销售货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司 其他应收款 21,000,000.00 460,000.00 530,833.34 990,833.34 21,000,000.00 资金往来 非经营性占用
长沙市天映航空装备有限公司 控股子公司 其他应收款 101,292,282.10 24,448,830.81 4