恒实科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京恒泰实达科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2024 年期初2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金占用 资金占用方名 市公司的关上市公司核算 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形成 占用性质
称 联关系 的会计科目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 原因
息） 有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上 2024 年期初2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名 市公司的关上市公司核算 往来资金余 往来累计发生 度往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来形成 （经营性往
称 联关系 的会计科目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 原因 来、非经营
息） 有） 性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
北京恒泰能联科 控股子公司 应收账款 75.83 75.83 销售商品/ 经营性往来
技发展有限公司 提供劳务

辽宁邮电规划设 控股子公司 应收账款 10.00 10.00 销售商品/ 经营性往来
计院有限公司 提供劳务
上市公司的子公司及其辽宁邮电规划设 控股子公司 合同资产 1,357.08 1,357.08 销售商品/ 经营性往来
附属企业 计院有限公司 提供劳务
辽宁邮电规划设 控股子公司 其他应收款 696.00 696.00 销售商品/ 经营性往来
计院有限公司 提供劳务
山西泰鑫天成科 其他应收款 4.00 4.00
技有限公司 控股子公司
小计 706.00 1,436.91 2,142.91
新基信息技术集 联营企业 应收账款 111.00 111.00销售商品/ 经营性往来
团股份有限公司 提供劳务
北京前景无忧电 销售商品/
子科技股份有限 联营企业 应收账款 6.61 6.61提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属企公司
业 深圳市智慧城市 销售商品/
通信有限公司 其他关联方 合同资产 518.26 500.38 17.88 提供劳务 经营性往来
深圳市智慧城市 其他关联方 应收账款 49.60 49.60销售商品/ 经营性往来
通信有限公司 提供劳务
小计 685.47 500.38 185.09
总计 1,391.47 1,937.29 2,328.00
企业负责人：钱苏晋 主管会计工作的负责人：钱苏晋 会计机构负责人：齐英瑞