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百纳千成:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告时间:2024-08-29 19:10:51

证券代码:300291 证券简称:百纳千成 公告编号:2024-035
北京百纳千成影视股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求,北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称 “公司”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司 2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金(以下简称“2016
年非公开发行股票募集资金”)情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准,公司向特定投资者
非公开发行人民币普通股(A 股)共计 103,922,495 股,每股发行价格为人民币21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元,扣除发行费用18,577,018.93 元后,实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会
计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情
况进行了验资,并出具了中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》。
2、公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金(以下简称“2020 年向特
定对象发行股票募集资金”)情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准,公司向特定对象发
行人民币普通股(A 股)共计 101,522,842 股,每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元,扣除发行费用5,856,153.62元后,实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所(特殊普通合
伙)已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资,并出具
了致同验字[2020]第 110C001019 号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
(1)截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计
投入募投项目 186,364.06 万元,尚未使用的金额为 47,543.70 万元(其中募集资金 30,846.86 万元,专户存储累计利息扣除手续费 16,696.84 万元)。
(2)截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金
累计投入募投项目 25,670.02 万元,尚未使用的金额为 15,509.04 万元(其中募集资金 13,744.37 万元,专户存储累计利息扣除手续费 1,764.67 万元)。
2、本报告期使用金额及期末余额
(1)2024 年半年度,公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用及期末余
额如下:
单位:元
项 目 金额
2024 年 1 月 1 日募集资金金额 475,437,007.21
减:本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 37,824,692.36
减:本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 0.00
减:本期体育赛事运营项目募集资金使用金额 0.00
减:本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 0.00
加:募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 3,561,013.41
报告期末尚未使用的募集资金余额 441,173,328.26
(2)2024 年半年度,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期
末余额如下:
单位:元
项 目 金额
2024 年 1 月 1 日募集资金金额 155,090,370.02
减:本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额 0.00
减:本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额 0.00
减:本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额 10,957,815.00
加:募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 1,259,508.32
报告期末尚未使用的募集资金余额 145,392,063.34
二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金采用专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司根据《募集资金管理制度》的有关规定,结合经营业务的需要,在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构,募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情
况如下:
开户主体 专户银行名称 银行账号 存放余额(元) 存储方式
5,604,647.99 活期
北京百纳千成影 北京银行股份有限公 2000******** 24,050,000.00 定期存款
视股份有限公司 司中关村海淀园支行 *********** 结构性存
100,000,000.00 款
北京百纳千成影 中国民生银行股份有 6981***** 181,518,255.94 活期
视股份有限公司 限公司北京分行
上海美纳光璟娱 中国民生银行股份有
乐有限公司 限公司北京林萃路支 6450***** 307.31 活期

东阳万纳光璟影 中国民生银行股份有
视文化有限公司 限公司北京林萃路支 6490***** 0.00 活期

北京精彩时间文 中国民生银行股份有
化传媒有限公司 限公司北京林萃路支 6650***** 0.00 活期

东方美之(北 中国民生银行股份有
京)影业有限公 限公司北京林萃路支 6850***** 1.16 活期
司 行
北京友光影业有 中国民生银行股份有
限公司 限公司北京林萃路支 6377***** 115.86 活期

截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2016 年非公开发行股票募集资金暂存于证券
资金理财账户情况如下:
金融机构 资金账号 账户类别 存储余额(元)
中泰证券股份有限公司 1003******** 理财账户 130,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存
储情况如下:
开户主体 专户银行名称 银行账号 存放余额 存储方
(元) 式
北京百纳千成 兴业银行股份有限 10,303,987.18 活期
影视股份有限 公司广州分行营业 3948********** 结构性
公司 部 **** 135,000,000.00 存款
北京百纳千成 兴业银行股份有限 3930**********
影视股份有限 公司佛山勒流支行 **** 87,716.24 活期
公司
北京百纳京华 中国民生银行股份
文化传媒有限 有限公司北京亮马 6326***** 50.23 活期
公司 桥支行
北京精彩时间 中国民生银行股份
文化传媒有限 有限公司北京林萃 6660***** 309.69 活期
公司 路支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2024 年半年度,公司 2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本
报告附件 1:2024 年半年度“2016 年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 2:2024年半年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司 2016 年非公开发行股票募集资金与 2020 年向特定对象发行
股票募集资金用途未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件:

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