正元智慧:关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-080
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2024 年 8 月 28
日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。具体情况如下：
一、取消担保的情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）的银行综合授信业务提供连带责任担保。具体如下：
拟综合授 拟综合授信 拟担保金额
序号 担保方 被担保方 拟综合授信银行 信期限 金额（万 （万元）
元）
浙江杭州余杭农村商业
1 正元智慧 小兰智慧 银行股份有限公司科技 一年 1,500.00 1,500.00
城支行
2 正元智慧 小兰智慧 上海浦东发展银行股份 一年 500.00 500.00
有限公司杭州保俶支行
3 正元智慧 小兰智慧 中国农业银行股份有限 一年 1,000.00 1,000.00
公司杭州余杭支行
4 正元智慧 小兰智慧 宁波银行股份有限公司 一年 1,000.00 1,000.00
杭州分行
5 正元智慧 小兰智慧 杭州联合农村商业银行 一年 800.00 800.00
股份有限公司古荡支行
6 正元智慧 小兰智慧 杭州银行股份有限公司 一年 500.00 500.00
西溪支行
7 正元智慧 小兰智慧 中信银行股份有限公司 一年 1,000.00 1,200.00
杭州余杭支行

8 正元智慧 小兰智慧 浙商银行股份有限公司 一年 4,000.00 4,000.00
杭州分行
合 计 10,300.00 10,500.00
因小兰智慧取消了在上述部分银行的综合授信计划人民币 5,500.00 万元，公司相
应取消拟为小兰智慧提供的人民币 5,500.00 万元担保，具体如下：
1、小兰智慧取消拟在宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元
银行综合授信业务，公司取消为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。
2、小兰智慧取消拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请人民币500.00 万元银行综合授信业务，公司取消为上述综合授信业务提供额度为人民币500.00 万元连带责任担保。
3、小兰智慧取消拟在浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）已授予公司的综合授信额度人民币 4,000.00 万元内向浙商银行申请融资，公司取消对小兰智慧基于前述授信与浙商银行发生的债务融资提供最高额不超过人民币 4,000.00万元的连带责任担保。
二、新增担保的情况
因小兰智慧业务发展需要，公司拟为小兰智慧新增担保人民币 3,500.00 万元，具
体如下：
拟综合授 拟综合授信 拟担保金额
序号 担保方 被担保方 拟综合授信银行 信期限 金额（万 （万元）
元）
1 正元智慧 小兰智慧 温州银行股份有限公司 一年 1,000.00 1,000.00
杭州分行
2 正元智慧 小兰智慧 北京银行股份有限公司 两年 1,000.00 1,000.00
杭州分行
3 正元智慧 小兰智慧 南京银行股份有限公司 一年 1,000.00 1,000.00
杭州分行
4 正元智慧 小兰智慧 杭州银行股份有限公司 一年 500.00 500.00
西溪支行
合 计 3,500.00 3,500.00

为保障公司将来对小兰智慧追偿权的实现，小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在小兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。小兰智慧其他股东杭州雄伟科技开发股份有限公司履行内部审批程序后，向公司提供反担保，按其在小兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，小兰智慧资产负债率超过 70%，公司为小兰智慧提供担保的事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江小兰智慧科技有限公司
2、成立日期：2018 年 06 月 26 日
3、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01 室、02
室
4、法定代表人：陈艺戎
5、注册资本：人民币 8,000 万元
6、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；洗涤机械销售；家用电器销售；办公设备销售；洗染服务；洗烫服务；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；水资源专用机械设备制造；节能管理服务；自动售货机销售；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；日用电器修理；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；消防器材销售；直饮水设备销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；电气设备销售；
专业设计服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；充 电桩销售；智能输配电及控制设备销售；住房租赁；工程管理服务；物业管理；金属 制日用品制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；家用电器制造(除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装 修；建设工程施工；现制现售饮用水；互联网信息服务；洗浴服务；食品销售(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、小兰智慧的出资额及出资比例：
股东 出资额（万元） 出资比例
正元智慧集团股份有限公司 5,183.20 64.79%
杭州雄伟科技开发股份有限公司 1,083.00 13.54%
杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,000.00 12.50%
杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙） 545.00 6.81%
杭州玖仟舍企业管理合伙企业（有限合伙） 188.80 2.36%
合 计 8,000.00 100.00%
8、经查询，截至本公告日小兰智慧不属于失信被执行人。
9、主要财务状况
单位：元
主要财务数据 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 6 月 30 日/
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 156,211,858.26 163,853,485.55
负债总额 138,033,371.02 144,057,179.22
其中：银行贷款总额 58,885,846.72 53,052,589.04
流动负债总额 136,560,118.40 143,814,721.57
净资产 18,178,487.24 19,796,306.33
营业收入 85,928,009.00 43,718,047.