捷强装备:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-060
天津捷强动力装备股份有限公司董事会
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实
际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，
截至 2020 年 9 月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,382.83 万
元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金16,082.20 万元；（2）2020 年度公司承诺投资项目使用募集资金 24,574.75万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（3）2021 年度公司承诺投资项目使用募集资金 10,754.39 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（4）2022 年度公司承诺投资项目使用募集资金 8,649.65 万元，使用超募资金永久补充流动
资金 6,700.00 万元；（5）2023 年度公司承诺投资项目使用募集资金 2,455.85 万元，
使用超募资金永久补充流动资金 2,570.41 万元；（6）2024 年上半度公司承诺投资项目
使用募集资金 9.16 万元，募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资
金 16,238.75 万元；（7）截止 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项
目全部结项，公司承诺投资项目使用募集资金累计 46,443.80 万元，超募资金永久补充流动资金 22,670.41 万元，节余募集资金用于永久补充流动资金 23,586.21 万元，合计
使用募集资金 92,700.42 万元。2024 年 6 月 21 日,募集资金账户余额 20,743.38 万元
（含节余募集资金永久补流 16,238.75 万元，利息收入及投资收益 4,505.16 万元，支付银行手续费 0.53 万元）全部转出至公司一般账户，转出后募集资金账户余额为 0.00
万元。截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 95,214.36
支付发行费用 2,513.94
募集资金净额 92,700.42
已累计投入募集资金项目 46,443.80
其中：2024 上半年度投入募集资金总额 9.16
2023 年度投入募集资金总额 2,455.85
2022 年度投入募集资金总额 8,649.65
2021 年度投入募集资金总额 10,754.39
2020 年度投入募集资金总额 24,574.75
超募资金永久补充流动资金 22,670.41
募投项目结项节余募集资金永久性补流 23,586.21
募集资金余额 0.00
加：利息收入 1,547.38
加：投资收益 2,957.78
减：手续费用 0.53
减：募集资金账户销户余额转出 4,504.63
募集资金账户余额合计 0.00
注：2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新型防化装备
及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，并将截至 2024 年 3 月 31 日
的募集资金账户余额共计 20,540.83 万元，其中节余募集资金余额为 16,238.75 万元，利息收入及投资收益余额为4,302.60 万元，支付银行手续费 0.52 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生
银行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银
行天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：120066012013000386193）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“工
行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协
议 》 ， 在 工 行 天 津 风 电 产 业 园 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
0302066529000022088）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至报告期末，公司已完成募集资金专户注销手续，同时与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
截至2024年06月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46，443.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 15,382.83万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集
资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23
日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会
议、2022 年 5 月 13 日公司召开了 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2022 年 3 月 31 日，公司首次
公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项。“军用清洗消毒设备生产建设项目”拟投入募集资金 22,924.60 万元，实际投入募
集资金 19,044.39 万元，投资进度 83.07%，节余募集资金 3,880.21 万元，占该项目募
集资金净额的 16.