汉鑫科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-045
山东汉鑫科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发
新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1
日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币4,288,860.45 元后，计募集资金净额为人民币 151,035,139.55 元。
截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000690 号和大华验字[2021]000864 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存放情况列示如下：
户名 开户行名称 银行账户 账户类别 余额（元） 备注
募集资金专用账户
山东汉鑫科技 中国农业银行烟台 15340901040024646 募集资金 127.30 活期存
股份有限公司 高新区支行 专户 款

山东汉鑫科技 中国银行烟台高新 募集资金 活期存
股份有限公司 技术产业开发区支 231245116532 专户 119,512.20 款
行
山东汉鑫科技 招商银行股份有限 535903040610808 募集资金 12.42 七天通
股份有限公司 公司烟台滨海支行 专户 知存款
山东汉鑫科技 上海浦东发展银行 募集资金 活期存
股份有限公司 股份有限公司烟台 14610078801000001740 专户 21,086,072.43 款
分行
烟台汉为科技 上海浦东发展银行 募集资金 活期存
发展有限公司 股份有限公司烟台 14610078801800001741 专户 19,000,720.04 款
分行
小计 40,206,444.39
用于现金管理的暂时闲置募集资金
山东汉鑫科技 上海浦东发展银行 募集资金 协定存
股份有限公司 股份有限公司烟台 14610076801600001314 专户 0.00 款
分行
合计 40,206,444.39
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行烟台高新区支行、中国银行烟台高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设四个募集资金专项账户，并与中德证券有限责任公司、上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司的子公司烟台汉为科技发展有限公司（以下简称“汉为科技”）在上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设了一个募集资金账户，公司、汉为科技、中德证券有限责任公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或十二个月以内累计从
专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的 20%(按照孰低原则确定）的，公司及上述银行应及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用
募集资金，监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金实际使用情况详见附件 2：募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,028.33 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙)审核并出具了大华核字[2021]0012169 号《山东汉鑫科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；保荐机构出具了核查意见，并
于 2021 年 11 月 30 日发布了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有
限公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》。
公司分别于 2021 年 12 月 6 日自浦发银行募集资金专户转出募集资金 659.79 万
元、于 2021 年 12 月 6 日自农业银行募集资金专户转出募集资金 1,368.54 万元，
共计 2,028.33 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币
3,000.00 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
2024 年 6 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,900 万元全部归还
至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施方式的议案》，同意公司变
更募集资金实施方式。保荐机构出具了核查意见，并于 2023 年 11 月 20 日发布
了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
（一）山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 2：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
15,532.40 本报告期投入募集资金总额 377.09
的募集资金）
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 11,758.72
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期