*ST大药:大理药业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-064
大理药业股份有限公司关于
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元，募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
项目 累计金额或年末余额（元）
首次募集资金净额 262,499,200.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 8,467,064.00
减：直接投入募投项目 19,983,488.00
其中：2023 年 12 月 31 日前累计支出 19,983,488.00
2024 年半年度累计支出 0.00
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品 80,000,000.00
减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 25,000,000.00
减：手续费支出 4,360.09
减：已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分 104,996,836.77
闲置募集资金永久补充流动资金
加：利息收入 457,868.71
加：投资收益 35,888,231.72
2024 年 6 月 30 日余额 60,393,551.57
二、募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2017年9月，本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
中国建设银行股份有限公司大理南诏支行 53050171603800000126 2,876,279.30
中信银行大理分行营业部 8111901011900246888 26,307,940.95
中信银行昆明北京路支行 8111901011000246969 31,209,331.32
合 计 60,393,551.57
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）本报告期募集资金实际使用情况详见附表一。
（二）报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）本报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财情况
公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人
民币13,700.00万元的闲置募集资金和不超过人民币7,000.00万元的闲置自有资
金购买银行理财产品，在可用资金额度内可以滚动使用，授权期限自公司2023年第
二次临时股东大会审议通过之日起一年。根据上述决议，公司在股东大会及董事会
授权范围内于本报告期累计使用募集资金购买了银行理财产品21,500.00万元，期
末尚未赎回的银行理财产品8,000.00万元。
公司本报告期内使用募集资金投资理财的具体情况如下：
受托方 理财产品名称 收益类型 购买金额 起息日 到期日 收益 预计
名称 （万元） （万元） 年化收益率
建设 单位人民币定制型结构 保本浮动
银行 性存款- 收益、封 8,000.002023-7-132024-1-13 105.39
530710000202307 闭式
中信 共赢慧信黄金挂钩人民 保本浮动
银行 币结构性存款 00878 期 收益、封 2,500.002023-12-12024-5-31 33.03
-C23NV 闭式
中信 共赢慧信黄金挂钩人民 保本浮动
银行 币结构性存款 00878 期 收益、封 3,000.002023-12-12024-5-31 39.64
-C23NV 闭式
建设 单位人民币定制型结构 保本浮动
银行 性存款- 收益、封 8,000.00 2024-2-1 2024-8-1 1.25%-2.7%
53071000020240201001 闭式
合计 21,500.00 178.06
（五）报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
七次会议，于2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将已终止的“原制剂车间2010版GMP技术改造项目”、“中药天然药
提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”募集资金投资项目剩余募集资金
8,016.82万元与历年所有闲置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户利息合计10,499.69万元用于永久补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见，详见公司于2021 年10 月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-028）。2021年11月12日，公司已将上述资金存入公司自有资金账户。
上述变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二。
（二）公司于2024年6月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原投向由本公司实施的“中药注射剂二次开发研究项目”、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”的募集资金，变更为投向由本公司全资子公司大理药业销售有限公司实施的“大理药业医药配送项目”。本次涉及变更投向的募集资金金额为12,888.04万元，占公司实际募集资金总额的49.10%。同时，为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司将闲置募集资金购买理财产品的实际收益1,246.06万元，募集资金专户产生的利息15.03万元，合计1,261.09万元用于永久补充流动资金，偿还公司到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。公司监事会、保荐机构发
表 了 明 确 的 同 意 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
上述变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表三。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大理药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额