风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－054
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于
上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，该次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具天职业字[2017]17606 号《验资报告》。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 491,643,396.23元。
该次募集资金到账时间为 2022年 3 月 31日,该次募集资金到位情况已经“天
职国际审验，并出具天职业字[2022]20481 号《验资报告》。
（二）2024 年半年度使用金额及年末余额
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 534,969,430.32元，
其中：2024 年半年度使用 38,645,768.42元，全部投入募集资金项目；
截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 534,969,430.32元，募集
资金专户余额为人民币 56,273,777.27 元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59 元的差异金额为人民币 40,689,434.00 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 335,223,833.26元，
2024年半年度使用 2,536,872.00 元，2024年半年度使用明细如下：
（1）2024 年半年度使用募集资金 2,536,872.00 元投入募集资金项目；
（2）2024 年半年度未购买理财，理财信息详见下文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 335,223,833.26元，募集
资金专户余额为人民币 169,036,392.74 元，与实际募集资金净额人民币491,643,396.23 元的差异金额为人民币 12,616,829.77 元，主要系公司支付发行
可转换公司债券的发行费用 1,356,603.77 元，其余 13,973,433.54 元系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第一次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，后经公司第一届董事会第十八次会议和 2017 年度股东大会；及第三届董事会第六次会议和 2021 年年度股东大会；及第三届董事会第二十次会议审议通过修订。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2017 年 9 月与中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2017 年 9 月与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2017 年 9 月与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2017 年 9 月与招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用
完毕，公司于 2018 年 5 月 15 日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募
集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《上海风语筑文化科技股份有限公司关于
变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-081），公司与海通证券解除了持续督导关系，并由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）承接原海通证券尚未完成的持续督导工作。鉴于持续督导机构变更，公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十九次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》。将首次公开发行募集资金投资项目中乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目变更为保定市城市展示中心项目、九派乡村振兴科技转换中心项目。鉴于持续募集资金投资项目变更，公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司宝山支行、中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2022 年 4 月，公司及中信建投分
别与中信银行股份有限公司上海分行（中信银行股份有限公司上海大宁支行的上级单位）、中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行（中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行股票募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行 31050175410000000425 活期存款 已销户
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 70150122000099024 活期存款 18,461,327.01
招商银行股份有限公司上海宝山支行 121911356310501 活期存款 23,856,542.34
中信银行股份有限公司上海大宁支行 8110201012200793984 活期存款 13,955,907.92
合计 —— —— 56,273,777.27
注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：31050175410000000425）于 2018 年 5
月 15 日销户。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放专项
账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行 31050175410000001173 活期存款 46,564,418.14
中信银行股份有限公司上海大宁支行 8110201013501428322 活期存款 122,471,974.60
合计 —— —— 169,036,392.74
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集
资金使用情况对照表 1 及附件 2 募集资金使用情况对照表 2。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会