同庆楼:同庆楼2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-030
同庆楼餐饮股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，编制了 2024 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，本公司于 2020
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70
元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用9,970.00 万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020年 7 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 14 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 24,056.57 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万元；2020 年度直接投入募集资金项目 20.65 万元；补充流动资金 15,000.00 万元；

（2）2021 年度直接投入募集资金项目 0 元；根据公司 2020 年年度股东大
会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021 年 5 月，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额 5,123.59 万元转回至募集资金账户；
（3）2022 年度直接投入募集资金项目 5,793.12 万元；根据公司第三届董
事会第四次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 19,500 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，截至 2022 年 11 月 10 日已全部归还至募集资金专用账户。
（4）2023 年度直接投入募集资金项目 12,496.81 万元；根据公司第三届董
事会第十五次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 19,686.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，截至 2024 年 4 月 18 日已全部归还至募集资金专用账户。
（5）2024 年半年度直接投入募集资金项目 6,110.88 万元；根据公司第三
届董事会第二十四次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 58,354.45 万元，其中募集
资金项目投资 58,354.45 万元。扣除已使用募集资金后，募集资金余额为15,175.55 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额2,606.85 万元，本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,000.00 万元，募
集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 1,782.4 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资
金专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称“太湖餐饮”）和南京百年同庆餐饮有限公司（以下简称“南京百年”）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”常州和南京地区的实施主体，为规范募集资金的使用和
管理，公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 5,805.02 万元、8,322.51 万元分别对太湖餐饮、南京百年进
行增资，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2020 年 11 月 9 日，本
公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 11 日，本
公司与南京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
鉴于本公司全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司（以下简称“无锡百年”）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”无锡地区的实施主体，为规范募
集资金的使用和管理，公司于 2022 年 2 月 17 日召开第三届董事会第六次会议审
议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向无锡百年出资 5,000 万元，用于无锡地区新开连锁酒店项目实施，其中 3,000 万元用于实缴无锡百年注册资本，其余 2,000 万元计入无锡百
年资本公积，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2022 年 2 月 25 日，
本公司与无锡百年、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
鉴于本公司及全资子公司无锡百年、太湖餐饮为公司募集资金投资项目“原料加工及配送基地项目”、“新开连锁酒店项目”的实施主体，为规范募集资金
的使用和管理，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第
三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司在上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行新增开立三个募集资金专项账户，并授权公司管理层具体办理与本次开立募集资金专
项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。2023 年 3 月 21 日，公司与无锡百
年、太湖餐饮、上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行、国元证券股份 有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储 四方监管协议》，协议内容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
鉴于本公司全资子公司上海同庆楼餐饮管理有限公司（以下简称“上海同庆 楼”）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”上海地区的实施主体，为
规范募集资金的使用和管理，公司于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于为全资子公司开设募集资金专项账户并使用募集资金 向全资子公司出资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向上海同庆楼
出资 4,000 万元，用于上海地区新开连锁酒店项目实施，其中 2,000 万元用于实
缴上海同庆楼注册资本，其余 2,000 万元计入上海同庆楼资本公积。2023 年 10
月 19 日，本公司与上海同庆楼、上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支 行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内 容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 27 日分别召开第三届董事会第二十
五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新 开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意将“新开连锁酒店项目”尚未实施的 三家直营门店实施地点由“上海、常州、杭州”变更至“合肥、安庆、南京”， 并根据项目需要设立全资子公司作为实施主体，开立募集资金专项存款账户并签 署募集资金监管协议。根据项目需要，公司设立安庆富茂酒店管理有限公司（以 下简称“安庆富茂”）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”安庆地区 的实施主体，并在上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行开立了募集资
金专项账户。2024 年 6 月 20 日，本公司与安庆富茂、上海浦东发展银行股份有
限公司合肥潜山路支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方 监管协议》，协议内容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行 20000037623566600000126 0.09
合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行 20010158004866600000014 0.56
银 行 名 称 银行帐号 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行 20010268735266600000011 3.25
招商银行股份有限公司合肥高新区支行 122907369210577 1.06
上海浦东发展银行南京秦淮支行 93150078801500001028 58.57
上海浦东发展银行南京秦淮支行 93150078801800000845 3.82
徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行 520139400981000002 0.72
上海浦东发展银行股份有限合肥潜山路支行 58190078801100000048 381.25
上海浦东发展银行股份有限合肥潜山路支行 58190078801400000050 80.50
上海浦东发展银行股份有限合肥潜山路支行 58190078801000000049 57.66
上海浦东发展银行股份有限合肥潜山路支行 58190078801800000104 263.83
上海浦东发展银行股份有限合肥潜山路支行 5819007880190000020