云涌科技:云涌科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-036
江苏云涌电子科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020]1127 号”《关于同意江苏云
涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人民
币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币
667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。
上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033 号验资报告。云涌科技对募
集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2024 年 6 月 30 日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 667,050,000.00
减：发行费用 64,952,830.19
银行手续费 15,438.73

其他支出 2,191,557.94
购买理财 2,634,800,000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 9,794,609.05
募投项目支出 274,219,370.85
补充流动资金 239,900,000.00
销户 18,849,106.91
加：理财收益 36,786,653.34
利息收入 1,679,271.85
赎回理财 2,573,900,787.50
募集资金余额 34,693,799.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》）,根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。
本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于 2020 年 7 月 8 日分别与中国工
商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
本公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。
公司注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”），并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。
2020 年 12 月 15 日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新
设立两个募集资金专用账户（“1115020129388688889”、
“1115020129366999916”），并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保
荐机构（浙商证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 18 日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行
募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、
“20000029973200035404188”）已注销，原签署的募集资金三方监管协议失
效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。
原交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户更名为
交通银行股份有限公司泰州海陵支行研发中心建设项目专户，账号不变为
384060300011000060030。
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目“研发中心
建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”已完成建设，节余募集资金
转出后，公司办理该项目的募集资金专用账户
（“1115020129388688889”、“384060300011000060030”）销户手续，公
司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》均不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募
集资金监管的规定行使权力，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募
集资金专用账户与 2024 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：
单位：人民币元
序号 账户名称 账号 金额
1 中国工商银行泰州分行超募资金专 1115020129399999968 177,146.17
户
2 中国工商银行泰州分行补充流动资 1115020129366999916 已销户
金专户
3 中国工商银行泰州分行营销中心和 1115020129388688889 已销户
服务体系建设项目专户
4 交通银行股份有限公司泰州海陵支 384060300011000060030 已销户
行研发中心建设项目专户

序号 账户名称 账号 金额
5 招商银行股份有限公司泰州分行国 532901215410688 34,516,652.85
产自主可控平台建设项目专户
合计 34,693,799.02
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换的情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。保荐机构出具无异议核查意见。具体信息可查阅于 2023 年 8 月 25 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
报告期内，公司累计使用募集资金 20,000.00 万元进行现金管理，累计收回
金额为 13,500.00 万元，主要投资于大额存单和结构性存款。截至 2024 年 6 月
30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 6,500.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，意公司使用剩余超募资金人民币 6,651.37 万元（含利息收入，实际金额以资金
转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金。该金额占超募资金总额 28,334.22 万元的 23.47%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补