王府井:王府井2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

王府井集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易
所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，
公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募
集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49 元（不含
临时补充流动资金）。
（三）募集资金报告期使用金额及期末余额
报告期内，公司使用募集资金 51,052,946.61 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,140,014,137.10 元（不含临时补充流动资金），临时补充流动资金余额为 1,600,000,000 元。募集资金账户余额为 7,501,997.07 元（含利息）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入
有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为
0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司
北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义 务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司北京国家 0200000729200123652 7,501,997.07
文化与金融合作示范区金街支行
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司 共使用募集资金 5,105.29 万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目
使用募集资金 3,650.97 万元，门店优化改造项目使用募集资金 563.43 万元，北
京法雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金 890.89 万元。
在门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目方面，报告期内，公 司全面推进西单商场改建项目报规工作，取得阶段性进展，同时全力推动电力迁 改和人员安置等工作。在门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造 项目方面，报告期内，公司按照年度工程改造计划开展工作，目前已完成楼体修 缮、卫生间改造等项目的相关工作。后续公司将在优先保障项目收益的情况下， 继续逐步实施天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目。
报告期内，公司持续推进北京法雅商贸新开店铺建设项目，不断加强新店开 业筹划，强化市场调研，提升货品丰富度，提升新店开业成功率。下一步，法雅 公司将围绕减亏增效、筑本强基这一主线，多种举措并行，促进公司稳健发展。 推动新品销售占比，提升售罄率，实现货品调配的最合理状态；通过产品布局， 扩大线上销售规模，同时在私域流量方面持续以消费者需求为导向，为线下消费 环节引流；调整管理模式，帮助加盟商调整自身订货机制，挖掘潜在客户，扩大
生意规模；积极争取品牌资源，调整库存结构和库存总量；开拓思路，做好卖场各项经营调整工作。门店数字化转型与信息系统改造升级项目持续推进中。
募集资金使用情况详见“附表 1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 12 月 15 日，经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会
第六次会议审议通过，公司以闲置募集资金不超过 160,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
上述募集资金补充流动资金事项详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司将原计划投入通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金以及本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目，涉及变更募集资金总金额为 34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。具体变更情况如下：
1. 通州文旅区配套商业综合体项目
通州文旅区配套商业综合体项目原计划由公司设立全资子公司作为实施主体租赁相关物业进行经营。出于发展战略需要，公司将通州文旅区配套商业综合体项目运营方式由租赁经营变更为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，鉴于上述运营方式的改变，公司已终止通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入。

西单商场西单店优化改造项目是门店优化改造项目的重要组成部分。因西单商场西单店物业改造设计方案发生变化，项目总投资金额增大，公司将原计划投入至通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入至门店优化改造项目的西单商场西单店优化改造项目中。同时，由于目前本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司拟将该项目结项，并将该项目的结余募集资金 317.01 万元一并投入西单商场西单店优化改造项目中。
鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店物业改造设计方案较前期发生较大变更、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了尽量减少施工改造对于门店经营造成的不利影响计划分步实施、北京法雅商贸新开店铺建设项目放缓了新店铺开店节奏等原因，公司已延长上述募集资金投资项目实施周期，其中门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至 60 个月，门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至 48 个月，北京法雅商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至 48 个月。
上述事项详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。
募集资金变更情况见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
王府井集团股份有限公司
2024 年 8 月 28 日
附表 1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金总额（元） 3,743,079,205.55 本年度投入募集资金总额（元） 51,052,946.61
变更用途的募集资金总额（元） 346,770,092.47 已累计投入募集资金现金总额（元） 2,140,014,137.10
变更用途的募集资金总额比例（%） 9.26
是否已变 募集资金承 截至期末承 本报告期内 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行
承诺投资项目 更项目 诺投资总额 诺投入金额 投入金额 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发
（含部分 （万元）（注 （万元）(1) （万元） （万元）(2) 入金额的差额（万 （%）(4) 用状态日 （万元） 生重大变
变更） 1） 元）(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
补充合并后存续公司的流动 否 187,153.96 187,153.96 0.00 187,153.96 0.00 100.00 不适用 - - 否
资金及偿还债务
门店数字化转型与信息系统 否 57,703.96 57,703.96 3,650.97 16,047.12 -41,656.84 27.81 2027-12 - - 否
改造升级项目
门店优化改造项目 否 74,990.00 109,667.01 563.43 2,777.63 -106,889.38 2.53 2026-12 - - 否
（注 2） （注 3）
通州文旅区配套商业综合体 是