艾能聚:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-060
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023 年 2
月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7 号、天健验[2023]6-16 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 期末余额
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 79650188000382821 已销户
绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行 2004578372000244 31,063,708.33
嘉兴银行股份有限公司海盐支行 8014000010998 187,141.96
合计 31,250,850.29
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元
项目 金额
募集资金总额 137,540,000.00
减：发行费用 15,475,754.74
募集资金净额 122,064,245.26
减：募集资金项目投入使用金额 93,074,956.83
加：募集资金账户利息净额 2,261,561.86
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 31,250,850.29
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
经公司 2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 51,504,872.10 元，其中置换预先投入募投项目合计人民币49,457,702.28 元，置换实际已支付的各项发行费用 2,047,169.82 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕6-289号）。东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第九次决议》
（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第六次决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
122,064,245.26 本报告期投入募集资金总额 26,522,084.10
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 93,074,956.83
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
50MW 屋顶光
2024 年 12
伏发电建设 否 122,064,245.26 26,522,084.10 93,074,956.83 76.25% 不适用 否
月 31 日
项目
合计 - 122,064,245.26 - - - - - -

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及 划是否需要调整（分具体募集资金用途） 实际情况，经过审慎评估，同意公司对募集资金部分募投项目进行延期，将部分募集
资金投资项目的预计可使用状态时间调整为 2024 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
金用途）
经公司 2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司以募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 51,504,872.10
募集资金置换自筹资金情况说明 元，其中置换预先投入募投项目合计人民币 49,457,702.28 元，置换实际已支付的各