新大洲A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新大洲控股股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 单位：元
占用方与上 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6
非经营性资金 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年期初占用 占用累计发生 月占用资金 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月期末 占用形成原 占用性质
占用 联关系 目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 还累计发生金额 占用资金余额 因
息） 有）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 — — — —
其他持股 5%以 非经营性占用
上股东及其附 非经营性占用
属企业
小计 — — — —
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 — — —
总计 — — — —
往来方与上 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 往来性质（经营
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年期初往来 往来累计发生 月往来资金 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月期末 往来形成原 性往来、非经营
往来 联关系 目 资金余额 金额（不含利 的利息 还累计发生金额 往来资金余额 因 性往来）
息） （如有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
上海新大洲投资有 控股子公司 其他应收款 279,993,906.90 3,878,916.63 88,097,865.76 195,774,957.77 往来/拆借 非经营性往来
限公司
上海恒阳贸易有限 控股子公司 其他应收款 261,720,900.04 261,720,900.04 往来/拆借 非经营性往来
公司
上海瑞斐投资有限 控股子公司 其他应收款 96,916,913.75 901,471.74 48,924,000.00 48,894,385.49 往来/拆借 非经营性往来
公司
恒阳香港发展有限 控股子公司 其他应收款 77,000,000.00 5,377,031.62 71,622,968.38 往来/拆借 非经营性往来
公司
新大洲（浙江）商 控股子公司 其他应收款 37,969,258.42 37,969,258.42 往来/拆借 非经营性往来
贸有限公司
上市公司的子 海南圣帝诺游艇会 控股子公司 其他应收款 37,889,764.78 37,889,764.78 往来/拆借 非经营性往来
公司及其附属 有限公司
企业 天津恒阳食品有限 控股子公司 其他应收款 31,409,999.88 606,666.66 32,016,666.54 往来/拆借 非经营性往来
公司
海南新大洲实业有 控股子公司 其他应收款 5,524,983.77 780,000.00 4,744,983.77 往来/拆借 非经营性往来
限责任公司
圣帝诺香港投资有 控股子公司 其他应收款 1,818,136.99 1,818,136.99 往来/拆借 非经营性往来
限公司
内蒙古牙克石五九
煤炭（集团）有限 控股子公司 其他应收款 407,299.94 901,471.74 901,471.74 407,299.94 往来/拆借 非经营性往来
责任公司
盐城牛员外企业管 控股子公司 其他应收款 50,000.00 50,000.00 往来/拆借 非经营性往来
理中心（有限合伙）

其他关联方
LORSINAL S.A 及其附属企 其他应收款 10,669,855.66 10,669,855.66 - 往来拆借 非经营性往来
业(其他关
其他关联方及 联方)
其附属企业 其他关联方
LORSINAL S.A 及其附属企 预付账款 20,241,349.06 20,241,349.06 - 经营往来 经营性往来
业(其他关
联方)
总计 — — — 861,612,369.19 5,681,860.11 606,666.66 174,991,573.84 692,909,322.12 —
企业法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：王晓宁