华宝股份:华宝香精股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

华宝香精股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]
261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于
2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人
民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称
“募集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资金人民币 2,210,740.00 元
（不含使用闲置募集资金进行现金管理，下同），累计使用募集资金总额人民币945,436,662.99 元；本报告期闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 23,132,636.79 元，累计闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币 314,875,587.24 元。加上收到
的银行利息及用于现金管理收到的收益，截至 2024 年 6 月 30 日公司尚未使用募
集资金余额人民币 1,681,281,043.11 元，其中尚未使用的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民 181,281,043.11 元，闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 1,500,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截
至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲置募集资
金用于现金管理的专用结算账户的余额明细如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 募集资金专户开户行 账号 余额
1 华宝香精股份有限公司 中信银行上海静安支行 8110201012100838439 53,692,070.73
2 华宝香精股份有限公司 中国民生银行上海分行 632993011 87,633,331.13
3 华宝香精股份有限公司 平安银行深圳西丽支行 15066030074199 39,955,641.25
4 现金管理余额 1,500,000,000.00
募集资金余额总计 1,681,281,043.11
2018 年 3 月 22 日，公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银
行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构浙商证券股份有限公司，募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 6 月 2 日，为配合“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”、“华
宝股份数字化转型项目”的实施，公司及浙商证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》并设立了募集资金专户。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 6 月 26 日，原“华宝拉萨净土健康食品项目”对应的拉萨华宝
食品有限公司募集资金专户、原“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”对应的上海华宝孔雀香精有限公司募集资金专户、原“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”对应的江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司募集资金专户已完成注销手续，原项目对应的募集资金监管协议相应终止。
2021 年 8 月 2 日和 10 月 9 日，公司先后在兴业银行股份有限公司上海静安
支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行和恒生银行（中国）有限公司上海分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了
申请和审批手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情
况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的相关情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括公司的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七
次会议，并于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未归还的闲置募集资金用于现金管理的余额
合计为人民币 15 亿元，均为结构性存款。本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理及收到闲置募集资金现金管理的实际收益情况如下：
现金管理产品名称 类型 金额（人民币元） 起止时间 是否
到期
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 350,000,000 2023/08/01-2024/01/04 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 400,000,000 2023/08/03-2024/01/05 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 132,500,000 2023/09/14-2024/01/05 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 100,000,000 2023/11/17-2024/04/19 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 517,000,000 2023/11/17-2024/04/19 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 400,000,000 2024/01/10-2024/04/19 是
民生银行上海分行结构性存款 结构性存款 250,000,000 2024/01/12-2024/04/19 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 100,000,000 2024/01/16-2024/04/19 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 133,000,000 2024/01/16-2024/04/19 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 200,000,000 2024/04/22-2024/10/22 否
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 100,000,000 2024/04/22-2025/01/17 否
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 200,000,000 2024/04/23-2024/10/23 否

现金管理产品名称 类型 金额（人民币元） 起止时间 是否
到期
民生银行上海分行结构性存款 结构性存款 340,000,000 2024/04/26-2024/07/26 否
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 160,000,000 2024/04/28-2024/07/29 否
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 500,000,000 2024/04/29-2024/07/26 否
已到期现金管理产品实际收益合计（人民币元） 21,163,705.17
未到期现金管理产品本金合计（人民币元） 1,500,000,000.00
四、变更、终止募投项目及调整投资进度的情况
公司于 2021 年 3 月 19 日分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了公司 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，同意变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案。包括：终止“华宝拉萨净土健康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”投资计划等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》及《华宝香精股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》。
公司于 2023 年 3 月 30