思泰克:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-032
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人民币72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83
元，上述募集资金已于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 23 日出具容诚验字[2023]361Z0052
号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 52,699.43
加：累计利息收入净额 425.51
减：本期前已累计使用金额 2,035.48

减：本期累计使用金额 9,101.58
减：置换自筹资金预先投入项目金额 8,827.99
尚未使用的募集资金余额 33,159.88
注：1、“累计利息收入净额”包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构性存款产生的收益；
2、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 88,279,925.76 元。上述置换已在本报告期内实施完毕。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别在兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户，并与上述银行及海通证券股份
有限公司于 2023 年 9 月 8 日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”），对募集资金实行专户存储和使用。《三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币万元
银行名称 募集资金专户账号 2024 年 6 月 30 日余额
129240100177777728 4.04
兴业银行股份有限公司厦门翔安支行
129240100199999933 12,229.74
592906558510855 4,814.16
招商银行股份有限公司厦门翔安支行
592906558510520 11,073.19
中国农业银行股份有限公司厦门翔安支 40334001046666660 5,038.74
行
合计 33,159.88
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币万元
募集资金净额 52,699.43 本报告期投入募集资金总额 9,101.58
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,965.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超 项目（含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 计投入金额 进度(3)＝ 可使用状态日 实现的效 是否达到 性是否发
募资金投向 分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (2) (2)/(1) 期 益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
思泰克科技园项目 否 13,800.00 13,800.00 214.54 9,042.54 65.53% 2024-12-31 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 10,950.00 10,950.00 0 0 0.00% 2026-11-28 不适用 不适用 否
营销服务中心建设 否 5,000.00 5,000.00 0 0 0.00% 2025-11-28 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 10,250.00 7,122.52 5,087.04 7,122.52 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 40,000.00 36,872.52 5,301.58 16,165.05 - - - - -
超募资金投向
永久补充流动资金 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
尚未指定用途 否 8,899.43 12,026.91 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 - 12,699.43 15,826.91 3,800.00 3,800.00