庄园牧场:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核算 2024 年期初 2024 半年度占用 2024 半年度占 2024 半年度偿 2024 半年度期 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额（不 用资金的利息 还累计发生金 末占用资金余 因 占用性质
系 含利息） （如有） 额 额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计
往来方与上市 上市公司核算 2024 年期初 2024 半年度往来 2024 半年度往 2024 半年度偿 2024 半年度期 往来形成原 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额（不 来资金的利息 还累计发生金 末往来资金余 因 （经营性往来、非
系 含利息） （如有） 额 额 经营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
青海圣亚高原牧场有限公司 全资子公司 其他应收款 4,950.63 4,950.63 资金往来 非经营性往来
青海圣源牧场有限公司 全资子公司 其他应收款 2,600.67 2,600.67 资金往来 非经营性往来
临夏县瑞园牧场有限公司 全资子公司 其他应收款 10,422.67 3,043.82 3,255.20 10,211.29 资金往来 非经营性往来
榆中瑞丰牧场有限公司 全资子公司 其他应收款 7,927.79 2,310.04 2,812.81 7,425.02 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司 临夏县瑞安牧场有限公司 全资子公司 其他应收款 4,291.60 4,291.60 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 武威瑞达牧场有限公司 全资子公司 其他应收款 3,509.29 9,279.02 8,947.47 3,840.84 资金往来 非经营性往来
宁夏庄园牧场有限公司 全资子公司 其他应收款 435.91 435.91 资金往来 非经营性往来
兰州瑞兴牧业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,632.32 3,545.89 3,755.36 5,422.85 资金往来 非经营性往来
子公司之子公
陕西多鲜牧业有限公司 其他应收款 2,177.12 54.61 2,122.51 资金往来 非经营性往来
司

往来方与上市 上市公司核算 2024 年期初 2024 半年度往来 2024 半年度往 2024 半年度偿 2024 半年度期 往来形成原 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额（不 来资金的利息 还累计发生金 末往来资金余 （经营性往来、非
系 的会计科目 往来资金余额 含利息） （如有） 额 额 因 经营性往来）
甘肃瑞农同道电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 4.18 4.18 资金往来 非经营性往来
子公司之子公
兰州瑞农同合电子商务有限公司 其他应收款 214.18 1,729.36 300.00 1,643.54 资金往来 非经营性往来
司
上市公司的子公司 甘肃多鲜供应链有限公司 全资子公司 其他应收款 1,460.07 1,182.33 277.74 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 西安东方乳业销售有限公司 全资子公司 其他应收款 646.04 643.79 0.55 1,289.28 资金往来 非经营性往来
西安东方乳业有限公司 全资子公司 其他应收款 791.45 61.62 729.83 资金往来 非经营性往来
青海青海湖乳业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 3,680.66 2,623.14 1,057.52 资金往来 非经营性往来
甘肃农垦庄园牧场新零售有限公司 控股子公司 其他应收款 390.57 200.00 190.57 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附
属企业
总计 43,603.85 26,083.22 23,197.27 46,489.80
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：