当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-028
杭州当虹科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334 号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 84,889.92 万元，其中以前
年度累计使用募集资金 82,263.15 万元，2024 年半年度使用募集资金 2,626.77万元（未包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入 1,749.70 万元），
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 2,744.57 万元,具体情况如下：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 104,425,062.25
减：本报告期内募集资金累计使用金额 43,764,693.04
其中： 使用超募资金的理财收益及利息收入永久补充流动资金 17,496,997.91
下一代编转码系统升级建设项目支出 13,130,246.67
智能安防系列产品升级建设项目支出 11,026,046.52
前沿视频技术研发中心建设项目支出 2,111,401.94
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 50,000,000.00
加：收回现金管理理财投资本金 15,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 925,145.31
加：活期利息收入 860,173.09
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 27,445,687.61
注：因四舍五入部分合计数可能与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月2日分别与中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
币种：人民币 单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司杭州 8110801012101843622 0.00 募集资金专户
平海支行
宁波银行股份有限公司上海 70090122000314564 4,773,876.25 募集资金专户
长宁支行
宁波银行股份有限公司杭州 71090122000131947 12,296,611.85 募集资金专户
玉泉支行
中国农业银行股份有限公司 19045301040027384 10,375,199.51 募集资金专户
杭州高新支行
杭州银行股份有限公司文创 3301040160014735594 0.00 募集资金专户
支行
合 计 27,445,687.61

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1
(二) 募投项目的先期投入及置换情况
公司于2020年1月21日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2,319.75 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见 2020 年 1 月 23
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
币种：人民币 单位：元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否赎回
宁波银行上海长 七天通知存款 35,000,000.00 2021/9/8 长期 否
宁支行
宁波银行杭州玉 结构性存款 50,000,000.00 2024/5/10 2024/8/9 否
泉支行
合计： 85,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 2 月 23 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币 9,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 28.85%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司于 2022 年 5 月 10 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币 9,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 28.85%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币 4,036.24 万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 12.26%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 1,737.25 万元用于永久补充流动资金，该部分永久补流的资金系公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入（以股东大会审议通过后补流时超募资金账户的金额为准）。截至本报告期末，公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入共计 1,749.70 万元已全部永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司于2024年7月15日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目 “下一代编转码系统升级建设项目”、“智能安防系列产品升级建设项目”、“前沿视频技术研发中心建设项目”结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，详细内容请参见详见公司 2024 年 7 月 17
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告《杭州当虹科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-026)。
本报告期内不存在结余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在