百甲科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-072
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资
者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号验资报告。
2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
徐州中煤百甲 江苏银行股份有
重钢科技股份 限公司徐州九龙 60350188000129571 20,844.45
有限公司 湖支行
徐州中煤百甲 中国建设银行股
重钢科技股份 份有限公司徐州 32050171823609999999 21,457.86
有限公司 城中支行
徐州中煤百甲 南京银行股份有
1601280000007261 20,521,492.42
重钢科技股份 限公司徐州分行
有限公司
徐州中煤百甲 中国农业银行股
重钢科技股份 份有限公司徐州 10230101040075507 50,685,977.13
有限公司 淮海路支行
江苏百甲新能
南京银行股份有
源科技有限公 1601230000007763 9,761,536.87
限公司徐州分行
司
徐州中煤汉泰 江苏银行股份有
建筑工业化有 限公司徐州九龙 60350188000135139 8,265,906.57
限公司 湖支行
徐州中煤（宁
中国银行股份有
夏）钢结构建设 106073098883 1,950,287.54
限公司贺兰支行
有限公司
安徽百甲科技 南京银行股份有
1601240000008234 802,710.19
有限责任公司 限公司徐州分行
合计 - - 92,030,213.03
3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 151,200,000.00
减：保荐及承销费用（不含税） 13,233,000.00
减：会计师费用、律师费用（不含税） 7,172,641.51
减：以募集资金置换预先支付发行费用款 6,125,264.14
减：募集资金使用金额 34,017,125.55
其中：手续费 1,832.11
加：利息 1,378,244.23
二、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 92,030,213.03
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金投资项目情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第十七次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于以
募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金，置换资金总额为 6,125,264.14 元。2023 年 5 月 10 日，公司完成该置
换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
徐 州 中 银行理财 通 知 4,500 2024 年 5 2024 年 5 固 定 收 1.25
煤 百 甲 存款 月 20 日 月 19 日 益
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司
徐 州 中 银行理财 通 知 2,000 2024 年 5 2025 年 5 固 定 收 1.55
煤 百 甲 存款 月 13 日 月 12 日 益
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司
1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日 12 个 月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔 交易期满之日。
2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 6,500 万元，未超过审议额度及有效期限。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
（二）《第四届董事会第二次会议决议》；
（三）《第四届监事会第二次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
124,656,790.28 本报告期投入募集资金总额 11,778,344.21
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 34,017,125.55
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
钢结构建筑
屋顶光伏建
2025 年 3 月
筑一体化 否 20,000,000 3,504,570.77 7,200,579.27 36.00% 不适用 否