天力锂能:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-103
新乡天力锂能股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”或“天力锂能”)董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,050 万股，发行价为每股人民币 57.00 元，共计募集资金 173,850.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年8月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,701.09 万元后，公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10-2 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 155,033.16
截至期初累计发 项目投入 B1 65,304.10
项 目 序号 金 额
生额 暂时补充流动资金 B2 71,173.49
购买理财产品 B3 12,000.00
利息收入净额 B4 1,982.34
项目投入 C1 8,012.55
暂时补充流动资金支出 C2 8,786.29
归还暂时补充流动资金 C3 6,051.77
本期发生额 购买理财产品 C4 3,000.00
赎回理财产品 C5 12,000.00
利息收入净额 C6 167.96
股票回购 C7 3,800.00
项目投入 D1=B1+C1 73,316.65
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 73,908.01
截至期末累计发 购买理财产品 D3=B3+C4-C5 3,000.00
生额
利息收入净额 D4=B4+C6 2,150.30
股票回购账户 D5=C7 3,800.00
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4-D5 3,158.80
实际结余募集资金 F 3,158.80
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新乡天力锂能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构民生证券股份有限公司于2022年8月29日分别与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司安徽天力锂能有限公司(以下简称安徽天力)、四川天力锂能有限公司(以下简称四川天力)、河南新天力循环科技有限公司(以下简称天力循环)连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年8月29日、2022年9月30日分别与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司安徽天力、四川天力、天力循环在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份
本公司 有限公司焦作人民 53770188000061836 5,005,801.90
路支行
中信银行股份有限
本公司 公司新乡分行营业 8111101012701523333 3,346.77
部
中国工商银行股份
安徽天力 有限公司淮北淮海 1305016119200198630 26,562,486.37
路支行
上海浦东发展银行
四川天力 股份有限公司新乡 11710078801700002068 0.01
支行
招商银行股份有限
天力循环 公司郑州分行营业 371909278210336 16,386.50
部
合 计 31,588,021.55
注：中国光大银行股份有限公司焦作人民路支行、中信银行股份有限公司新乡分行营业部、招商银行股份有限公司郑州分行营业部分别为中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行的下属支行，其签署的三方
（或四方）监管协议以中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行的名义对外签署
(三) 募集资金购买理财产品情况
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”或“天力锂能”)于 2023 年9 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，于
2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-083)
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财
产品余额为 3,000.00 万元。具体明细情况如下：
金额单位：人民币元
委托方名 受托方名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
称
招 商 银 行 招商银行点金系 结 构 性 存 2024 年 07 月
安徽天力 股 份 有 限 列看涨两层区间 款 20,000,000.00 01 日至 2024
公 司 淮 北 30 天结构性存款 年 07月 31日
分行
中 信 银 行 共赢慧信汇率 保 本 浮 动 2024 年 07 月
安徽天力 股 份 有 限 挂钩人民币结 收 益 、 封 10,000,000.00 01 日至 2024
公司 构性存款 04125 闭式