格利尔:使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-111
格利尔数码科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”或
“公司”）发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账
时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）
序 募集资金 实施主
资总额（调整后） 资金金额 （3）=（2）/
号 用途 体
（1） （2） （1）
智 能 制 造
1 基 地 建 设 格利尔 63,431,300.00 22,752,428.73 35.87%
项目
研 发 中 心
2 格利尔 19,507,100.00 4,459,968.00 22.86%
建设项目

补 充 流 动
3 格利尔 19,245,750.94 19,250,915.12 100.03%
资金项目
合
- - 102,184,150.94 46,463,311.85 45.47%
计
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
格 利 尔 数
码 科 技 股 中国民生银行股份有
637494026 2,005,475.28
份 有 限 公 限公司徐州铜山支行
司
格 利 尔 数
码 科 技 股 中国银行股份有限公
475478471097 893,215.73
份 有 限 公 司徐州铜山支行
司
格 利 尔 数
码 科 技 股 中国工商银行股份有 1106020229210465603(已
0.00
份 有 限 公 限公司徐州云龙支行 销户)
司
合计 - - 2,898,691.01
注：未包含募集资金购买结构性存款 5,000 万元和闲置募集资金暂时补充流动资金 500 万元。
闲置募集资金暂时补充流动资金已于2024年8月19日全部归还至募集资金专用账户。
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募投项目建设需要一定周期,根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况
公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划的正常进行的情形。
（二）公司流动资金不足的原因
公司生产经营对流动资金的需求增加。
（三）公司是否存在财务性投资情况
公司第四届董事会第十四次会议审议《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》前 12 个月不存在财务性投资。
（四）对公司的影响
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求。公司在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响募集资金投资计划的进行，不会对公司财务状况产生不利影响。
（五）是否存在高风险投资
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风险投资的情形。
四、决策程序
2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：格利尔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，该等事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提升综合收益率，不会影响募投项目的建设进度，不存在改变募集资金用途的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
六、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》
《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日