北京利尔:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元
2024 上
非经营性资金 资金占用方名 占用方与上市 上市公司 2024 年期初 2024上半年占用 半年占 2024上半年偿还 2024 半年期末占 占用
占用 称 公司的关联 核算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金 累计发生金额 用资金 形成 占用性质
关系 目 余额 （不含利息） 的利息 余额 原因
（如有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
2024 上
其它关联资金 资金占用方名 占用方与上市 上市公司 2024 年期初 2024上半年占用 半年占 2024上半年偿还 2024 半年期末占 占用
往来 称 公司的关联 核算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金 累计发生金额 用资金 形成 占用性质
关系 目 余额 （不含利息） 的利息 余额 原因
（如有）
控股股东、实际 义马瑞辉新材 同一实际 其他应收款 - 12,706.60 12,706.60 服务 经营性往来
控制人及其附属 料有限公司 控制人 费

企业 马鞍山瑞恒精 同一实际 股权
密制造有限公 控制人 其他应收款 4,561,600.00 4,561,600.00 转让 经营性往来
司 款
销售
安徽省合普热 材
陶瓷有限责任 同一实际 其他应收款 1,400,000.00 1,400,000.00 料、 经营性往来
公司 控制人 技术
服务
费
销售
材
义马瑞辉新材 同一实际 应收账款 331,049.09 1,043,024.23 1,369,370.20 4,703.12 料、 经营性往来
料有限公司 控制人 技术
服务
费
销售
安徽省合普热 材
陶瓷有限责任 同一实际 应收账款 1,147,166.36 513,929.75 1,661,096.11 料、 经营性往来
公司 控制人 技术
服务
费
小计 2,878,215.45 6,131,260.58 1,369,370.20 7,640,105.83
越南利尔高温 子公司 应收账款 84,397,958.06 67,140,286.55 71,648,637.29 79,889,607.32 销售 经营性往来
材料有限公司 商品
海城利尔麦格 销售
西塔材料有限 子公司 应收账款 81,680,473.02 80,276,615.53 59,729,355.63 102,227,732.92 商品 经营性往来
公司
上市公司的子公 湖北冶晶新材 子公司 应收账款 302,025.50 2,904,172.78 511,275.50 2,694,922.78 销售 经营性往来
司及其附属企业 料有限公司