皖天然气:安徽省天然气开发股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-033
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2024 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转
换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万
元，扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万
元。该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司于2024年4 月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司 2021 年发行可转换公司债券募集资金投资项目“六安－霍邱－颍上干线项目”予以结项，节余募集资金 37,400.00 万元。并将前述项目的节余募集资金用于宿州—淮北—萧县—砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。
2024 年上半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,026.81
账户利息收入扣除手续费支出净额为 316.56 万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额为 2,808.10 万元。使用闲置募集资金进行现金管理的总额为 20,000.00 万元，存放于非募集资金专户用于购买结构性存款的余额为 15,000.00 万元，募集资金专户 2024
年 06 月 30 日余额合计为 4,993.26 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。
公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021 年 11月 12 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务；三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到切实履行。
公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。
2024 年 5 月 23 日，公司和保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交
通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。鉴于部分募集资金专项账户的资金使用完毕或已按规定转出，将不再使用，公司注销了部分募集资金专用账户：交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329626）；交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329702）兴业银行合肥寿春路支行（账号：499020100100375584）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司合肥四 1302010129022139769 1,224.86
牌楼支行
交通银行股份有限公司安徽省分行 341301000013002396975 3,160.23
中国银行股份有限公司合肥经济技 184277029009 608.17
术开发区支行
兴业银行合肥庐阳支行 结构性存款 15,000.00 保本浮动收益型
合 计 — 19,993.26
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
56,137.99 万元，具体使用情况详见附表：2024 年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表：《2024年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

安徽省天然气开发股份有限公司 募集资金使用情况对照表
附表
2024 年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 92,702.03 本年度投入募集资金总额 4,026.81
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 56,137.99
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末承诺 截至期末累计 截至期末累计投入金额与 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项 目，含部 募集资金承诺 调整后投资 投入金额 本年度投 投入金额 承诺投入金额的差额 入进度（%) 定可使用状 实现的 是否达到 是否发生重
目 分变更 投资总额 总额 (1) 入金额 (2) (3)=(2)-(1) (4)＝ 态日期 效益 预计效益 大变化
(2)/(1)
六安-霍邱- 不适用 75,000.00 37,600.00 37,600.00 373.73 34,782.88 -2,817.12 92.51% 2023 年 8 月 — — —
颖上干线
宿州-淮北-
萧县-砀山干 27,400.00 27,400.00 3,459.04 3,459.04 -23,940.96 12.62% 2027 年 7 月 — — —
线项目
固镇-灵璧-
泗县支线项 10,000.00 10,000.00 194.04 194.04 -9,805.96 1.94% 2027 年 7 月 — — —
目
补 充 天 然 气
项 目 建 设 运 不适用 17,702.03 17,702.03 17,702.03 — 17,702.03 - 100.00 — — — —
营资金
承 诺 投 资 项 — 92,702.03 92,702.03 92,702.03 4,026.81 56,137.99 -36,564.04 — — — — —
目合计
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况 截至 2024 年 6 月 30 日，项目可行性未发生重大变化。

安徽省天然气开发股份有限公司 募集资金使用情况对照表
说明
募集资金投资项目先期投入及置 募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金